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金融风险管理期末考试
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金融风险管理期末考试(金融风险管理)

题数量:255
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6. 风险对冲对管理( )非常有效。

A.   利率风险

B.   信用风险

C.   操作风险

D.   汇率风险

E.   股票风险

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef33-5cab-2d70-c0f9-29e3bb5dbe00.html
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8. 某银行与其交易对手之间有四笔互换交易合约,分别是-300万美元、800万美元、
-600万美元、250万美元,并且与该交易对手交易前有净额结算条款,如果该交易对手发生财务危机,发生债务违约,则该银行面临的可能损失为( )。

A.   1050万美元

B.   900万美元

C.   150万美元

D.   400万美元

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef33-5cab-f4a8-c0f9-29e3bb5dbe00.html
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1. 金融风险识别的原则包括( )

A.   实时性原则

B.   准确性原则

C.   系统性原则

D.   成本效益原则

E.   高效性原则

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef33-5cab-1dd0-c0f9-29e3bb5dbe00.html
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6. 以下关于现代金融机构风险管理的表述,最恰当的是( )。

A.   风险管理主要是事后管理

B.   风险管理应以客户为中心

C.   风险管理应实现风险与收益之间的平衡

D.   风险管理主要是控制风险

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef33-5caa-cfb0-c0f9-29e3bb5dbe01.html
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7. 商品价格风险中的商品是指在二级市场上交易的一些实物产品,如( ),尤其以商品期货形式为主。

A.   农产品

B.   矿产品

C.   工业品

D.   房地产

E.   原材料

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef33-5cac-69d8-c0f9-29e3bb5dbe00.html
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3. 收益率曲线是由不同期限、不同风险、流动性和税收的收益率连接而成的曲线,用于描述收益率与到期期限之间的关系。( )

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef33-5cac-2b58-c0f9-29e3bb5dbe00.html
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5. 某投资组合的预期收益率为5.6%,该投资组合的标准差为2.5%,无风险利率为3%,则该投资组合的夏普比率为( )。

A.   3.1%

B.   2.24%

C.   1.04%

D.   2.6%

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef33-5cab-5c50-c0f9-29e3bb5dbe01.html
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25. 当μ=0,σ=1,ξ=0.5时,Frechet极值分布的99%分位点是( )。

A.   4.79

B.   9.92

C.   10.92

D.   -2.49

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef33-5cab-aa70-c0f9-29e3bb5dbe00.html
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4. 下列对折算风险的会计处理中,最简单的方式是( )。

A.   流动/非流动法

B.   货币/非货币法

C.   时间度量法

D.   现行汇率法

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef33-5cad-4498-c0f9-29e3bb5dbe00.html
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9. 一般而言,金融机构规模越大,抵御风险的能力就越强,其面临声誉风险的威胁就越小( )

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef33-5caa-c3f8-c0f9-29e3bb5dbe01.html
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A.   利率风险

B.   信用风险

C.   操作风险

D.   汇率风险

E.   股票风险

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8. 某银行与其交易对手之间有四笔互换交易合约,分别是-300万美元、800万美元、
-600万美元、250万美元,并且与该交易对手交易前有净额结算条款,如果该交易对手发生财务危机,发生债务违约,则该银行面临的可能损失为( )。

A.   1050万美元

B.   900万美元

C.   150万美元

D.   400万美元

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B.   准确性原则

C.   系统性原则

D.   成本效益原则

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A.   风险管理主要是事后管理

B.   风险管理应以客户为中心

C.   风险管理应实现风险与收益之间的平衡

D.   风险管理主要是控制风险

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A.   农产品

B.   矿产品

C.   工业品

D.   房地产

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3. 收益率曲线是由不同期限、不同风险、流动性和税收的收益率连接而成的曲线,用于描述收益率与到期期限之间的关系。( )

A. 正确

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5. 某投资组合的预期收益率为5.6%,该投资组合的标准差为2.5%,无风险利率为3%,则该投资组合的夏普比率为( )。

A.   3.1%

B.   2.24%

C.   1.04%

D.   2.6%

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25. 当μ=0,σ=1,ξ=0.5时,Frechet极值分布的99%分位点是( )。

A.   4.79

B.   9.92

C.   10.92

D.   -2.49

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef33-5cab-aa70-c0f9-29e3bb5dbe00.html
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4. 下列对折算风险的会计处理中,最简单的方式是( )。

A.   流动/非流动法

B.   货币/非货币法

C.   时间度量法

D.   现行汇率法

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9. 一般而言,金融机构规模越大,抵御风险的能力就越强,其面临声誉风险的威胁就越小( )

A. 正确

B. 错误

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