21.A 基金当日资产净值为 105 亿元，前一日资产净值是 100 亿元，年管理费率 1.5% ，年托管费率 0.25% ，当年天数 365 天，则当天计提的基金管理费和基金托管费为 ( )万元

A. 2014年6月1日;

B. 2014年7月1日;

C. 2014年8月1日;

D. 2014年9月1日;

A. 2;

B. 3;

C. 1;

D. 4。

A. 约谈涉事银行高管人员;

B. 向其上级行、同业机构、其他金融监管部门或者社会通报、披露

C. 依法可以采取的其他措施

A. 内在价值法是按照未来现金流贴现对公司的内在价值进行评估

B. 股利贴现模型、股权资本自由现金流贴现模型、自由现金流贴现模型都属于 内在价值法

C. 一般情况下，内在价值等于股票当前价格

D. 贴现模型的选择要与获得的现金流相对应

A. 契约型基金应当在开始募集前及时向中国证券投资基金业协会备案

B. 契约型基金必须备案，公司型基金由公司章程约定是否备案

C. 私募基金募集完毕，私募基金管理人应当向中国证券投资基金业协会办理 基金备案手续

D. 在中国证券投资基金业协会备案的产品，基金资产较为安全

A. 代理行;

B. 本行;

C. 第三方。

A. 查询申请人持假币实物申请查询的，付款行将假币退还给客户并全额赔付;

B. 查询申请人持假币实物申请查询的，付款行按照规定收缴假币并向客户全额赔付;

C. 假币已被其他银行收缴或公安机关没收，付款行收回客户持有的《假币收缴凭证》或《假币没收收据》后予以全额赔付;

D. 假币已被其他银行收缴或公安机关没收，付款行收回客户持有的《假币收缴凭证》或《假币没收收据》后予以双倍赔付。