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基金审验反假测评考试题库
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145.X 年 X 月 X 日,某基金公告进行利润分配,每 10 份分配 0.2 元。权益登记 日 (同除息日)小李持有该基金 10,000 份,选择现金分红。当日未除息前的单位 净值为 1.222 元,除息后该基金单位净值和小李持有份额分别是( )

A、 1.222 元,9,800 份

B、 1.220 元,10,000 份

C、 1.202 元,10,000 份

D、 1.022 元,10,000 份

答案:C

解析:解析:在基金投资者选择现金分红的方式时,其所拥有的基金份额并不发生改变, 在这样的情况下,基金分红有大量的现金流出,基金的资产规模会发生改变。该 基金每十份分配 0.2 元,即每份分配 0.02 元,除息后单位基金净值= 1.222 - 0.02 = 1.202 (元) , 小李所持有的份额依旧为 10000 份。

基金审验反假测评考试题库
39、对于金融机构清分中心发现的假币,不正确的做法是()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00003479-f749-8f98-c044-dfac3b839200.html
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147、人民银行对金融机构的反假执法检查具有()等特点。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00003479-f74b-cd85-c044-dfac3b839200.html
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63、第一套人民币诞生于()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00003479-f74a-d15d-c044-dfac3b839200.html
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2、金融机构现金收付人员应当具备的反假工作技能是()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00003479-f749-e967-c044-dfac3b839200.html
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72、反假货币信息系统的电子比对文件中,假币收缴汇总数据必报项中的(),为待上报假币实物按照币种、券别、版别、冠字号码前六位分类后,每类假币的合计张数。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00003479-f74a-da45-c044-dfac3b839200.html
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14、目前较为常见的伪造币有()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00003479-f749-7a62-c044-dfac3b839200.html
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30、中国人民银行成立至今,已发行了()套人民币。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00003479-f74a-7cac-c044-dfac3b839200.html
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152、使用金融机构编码的收缴鉴定业务用具凭证包括()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00003479-f74b-d253-c044-dfac3b839200.html
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6.相对期货而言,远期合约( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00003479-f74c-c9d5-c044-dfac3b839200.html
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143.某私募基金银行存款 100 万元,股票投资 20 万元,基金投资 40 万元,已计 提管理费 2,3 万元、托管费 0.8 万元、业绩报酬 5 万元,假设该基金资产不包含 其他项目,该基金当日总资产与总负债分别为 ( )
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145.X 年 X 月 X 日,某基金公告进行利润分配,每 10 份分配 0.2 元。权益登记 日 (同除息日)小李持有该基金 10,000 份,选择现金分红。当日未除息前的单位 净值为 1.222 元,除息后该基金单位净值和小李持有份额分别是( )

A、 1.222 元,9,800 份

B、 1.220 元,10,000 份

C、 1.202 元,10,000 份

D、 1.022 元,10,000 份

答案:C

解析:解析:在基金投资者选择现金分红的方式时,其所拥有的基金份额并不发生改变, 在这样的情况下,基金分红有大量的现金流出,基金的资产规模会发生改变。该 基金每十份分配 0.2 元,即每份分配 0.02 元,除息后单位基金净值= 1.222 - 0.02 = 1.202 (元) , 小李所持有的份额依旧为 10000 份。

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相关题目
39、对于金融机构清分中心发现的假币,不正确的做法是()。

A. 换人复核;

B. 假人民币加盖假币印章;

C. 假外币不加盖假币印章;

D. 清分中心上门收款中发现的假币可不用专用袋。

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147、人民银行对金融机构的反假执法检查具有()等特点。

A. 属于外部检查;

B. 形式有现场检查与非现场检查;

C. 对被查单位和个人的处理有监管处置、行政处罚和移送司法机关;

D. 被查单位和个人无权申辩。

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63、第一套人民币诞生于()。

A. 1948年10月1日;

B. 1948年12月1日;

C. 1949年10月1日;

D. 1949年12月1日。

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2、金融机构现金收付人员应当具备的反假工作技能是()。

A. 必须掌握货币鉴定流程;

B. 熟练掌握涉假纠纷处置流程;

C. 能够熟练使用鉴定设备;

D. 必须全面掌握本外币鉴别技能。

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72、反假货币信息系统的电子比对文件中,假币收缴汇总数据必报项中的(),为待上报假币实物按照币种、券别、版别、冠字号码前六位分类后,每类假币的合计张数。

A. 券别;

B. 面额合计;

C. 冠字号码;

D. 数量。

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14、目前较为常见的伪造币有()。

A. 胶印机制假币与数码复制假币;

B. 真假拼凑与真真拼凑假币;

C. 光变油墨与主景人像挖补人民币;

D. 安全线拼贴假币。

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00003479-f749-7a62-c044-dfac3b839200.html
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30、中国人民银行成立至今,已发行了()套人民币。

A. 6;

B. 4;

C. 5;

D. 7。

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00003479-f74a-7cac-c044-dfac3b839200.html
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152、使用金融机构编码的收缴鉴定业务用具凭证包括()。

A. 《货币真伪鉴定书》;

B. 《货币真伪鉴定申请书》;

C. 《货币真伪鉴定授权证书》;

D. 假币印章。

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00003479-f74b-d253-c044-dfac3b839200.html
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6.相对期货而言,远期合约( )。

A. 流动性较差、违约风险较高、市场效率偏低

B. 流动性较高、违约风险较高、市场效率偏低

C. 流动性较高、违约风险较低、市场效率偏高

D. 流动性较差、违约风险较低、市场效率偏高

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143.某私募基金银行存款 100 万元,股票投资 20 万元,基金投资 40 万元,已计 提管理费 2,3 万元、托管费 0.8 万元、业绩报酬 5 万元,假设该基金资产不包含 其他项目,该基金当日总资产与总负债分别为 ( )

A. 60 万元,8.1 万元

B. 60 万元,3.1 万元

C. 160 万元,8.1 万元

D. 160 万元,3.1 万元

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00003479-f74d-3998-c044-dfac3b839200.html
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