A、 法人机构会计管理部门应核定辖内柜员尾箱的日间库存限额,同时还应核定统一的柜员综合库箱日终库存限额。
B、 柜员短期离岗或长期离岗时,应将尾箱中现金全部缴清。
C、 柜员综合库箱日终余额不得超过核定的库存限额,超过核定限额柜员无法结账。
D、 中心金库库存额度应保证2-3天正常营业需求,同时保持合理的券别结构。
答案:D
A、 法人机构会计管理部门应核定辖内柜员尾箱的日间库存限额,同时还应核定统一的柜员综合库箱日终库存限额。
B、 柜员短期离岗或长期离岗时,应将尾箱中现金全部缴清。
C、 柜员综合库箱日终余额不得超过核定的库存限额,超过核定限额柜员无法结账。
D、 中心金库库存额度应保证2-3天正常营业需求,同时保持合理的券别结构。
答案:D
A. 5万元
B. 10万元
C. 20万元
D. 100万元
A. 开户网点
B. 法人机构内任一营业网点
C. 市辖
D. 省辖
A. 会计管理部门印章保管人
B. 营业机构会计主管
C. 会计管理部门负责人
D. 营业机构负责人
A. 客户申请将睡眠账户转为正常账户重新使用的,营业网点应当按照新开户尽职调查要求重新调查,尽职调查通过后方可进行转正常操作
B. 对于新开户6个月无交易的账户,营业网点应当在重新调查客户的经营状态和业务意愿,核实身份后恢复相应账户的非柜面业务
C. 因注册验资、增资验资开立的临时存款账户在转为基本存款账户或一般存款账户时,营业网点应当遵循新开户尽职调查要求进行调查,尽职调查通过后方可进行账户性质变更操作
D. 同业银行结算账户尽职调查执行同一银行分支机构首次开户面签制度,由两名以上工作人员共同亲见法定代表人或单位负责人在开户申请书和银行结算账户服务协议上签名确认。
E. 同业银行结算账户尽职调查,应通过大额支付系统向客户一级法人发送查询报文核实开户意愿的真实性
F. 同业银行结算账户尽职调查,由两名以上调查人员上门核实业务意愿的真实性,对地址信息进行核实
A. 日累计交易限额 2万元(含)以上-5万元(不含)需柜员间及以上授权
B. 日累计交易限额 5万元(含)以上-10万元(不含)需 B级柜员及以上授权
C. 日累计交易限额 10万元(含)以上需 A级柜员授权
A. 500
B. 1000
C. 2000
D. 3000
A. 付款行行号(12位)
B. 清算国库行号(12位)
C. 对账日期(8位)和对账批次(4位)
D. 笔数(10位)