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已修改-运营副行长任职资格考试题库（下发）

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已修改-运营副行长任职资格考试题库（下发）

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办理现金业务，以下表述正确的是（）

A、先收款后记账，先记账后付款

B、办理现金业务过程中，必须做到一笔（户）一清，款项未点清前不准与其他款项调换。

C、坚持“双人临柜、双人管库”，做到内控严密、职责分明。

D、大额现金收付按规定识别客户身份。

答案：ABD

已修改-运营副行长任职资格考试题库（下发）

对于连续两个对账周期未有效对账或者核对结果不一致、存在异常的，营业机构应当查明原因，并应采取措施适当控制账户交易。控制账户交易措施，包括（）。

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（）是以电子方式批量处理借记业务和规定金额以下的贷记业务，轧差净额清算资金的支付渠道。

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金融机构、特定非金融机构采取冻结措施后，应当及时告知客户，并说明采取冻结措施的依据和理由。

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对一年内上报可疑交易报告次数三次（含）以上的客户，
客户尽职调查的频次为（）一次，客户风险等级一般应调整至（）。

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《中国人民银行关于进一步加强人民币银行结算账户开立、转账、现金支取业务管理的通知》中，银行应严格按照法规制度规定，勤勉尽责，遵循（）的原则，履行客户身份识别义务，落实银行账户实名制。

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国库集中支付资金需要退回国库的，代理银行在收到退回资金（）向人行办理资金退回。

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农商行为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款等一次性金融服务且交易金额单笔人民币（）以上的，应当识别客户身份，了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人，核对客户的有效身份证件，登记客户身份基本信息，并留存有效身份证件的复印件。

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同一柜员名下只能有（）正常状态的库箱，但可以有（）代保管状态的库箱。

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营业机构普通柜员岗、智慧柜员机协同服务岗等轮岗期限最长不超过（）

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Ⅱ类户非绑定账户转入资金、存入现金日累计限额合计为（）万元，年累计限额合计为（）万元。

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题目内容

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多选题

)

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已修改-运营副行长任职资格考试题库（下发）

办理现金业务，以下表述正确的是（）

A、先收款后记账，先记账后付款

B、办理现金业务过程中，必须做到一笔（户）一清，款项未点清前不准与其他款项调换。

C、坚持“双人临柜、双人管库”，做到内控严密、职责分明。

D、大额现金收付按规定识别客户身份。

答案：ABD

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A. 暂停账户非柜面业务

B. 限制账户交易规模或频率

C. 只收不付

D. 不收不付

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（）是以电子方式批量处理借记业务和规定金额以下的贷记业务，轧差净额清算资金的支付渠道。

A. 大额支付系统

B. 小额支付系统

C. 网上支付跨行清算系统

D. 清算系统

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金融机构、特定非金融机构采取冻结措施后，应当及时告知客户，并说明采取冻结措施的依据和理由。

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对一年内上报可疑交易报告次数三次（含）以上的客户，
客户尽职调查的频次为（）一次，客户风险等级一般应调整至（）。

A. 半年

B. 一年

C. 一般风险

D. 高风险

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A. 尽职免责

B. 了解你的客户

C. 逐笔核实

D. 实名制

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国库集中支付资金需要退回国库的，代理银行在收到退回资金（）向人行办理资金退回。

A. 当日

B. 当日最迟下一工作日上午11:00前

C. 当日至迟次日

D. 下一个工作日

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A. 5000元

B. 10000元

C. 20000元

D. 50000元

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同一柜员名下只能有（）正常状态的库箱，但可以有（）代保管状态的库箱。

A. 一个

B. 两个

C. 多个

D. 三个

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营业机构普通柜员岗、智慧柜员机协同服务岗等轮岗期限最长不超过（）

A. 半年

B. 1年

C. 2年

D. 3年

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Ⅱ类户非绑定账户转入资金、存入现金日累计限额合计为（）万元，年累计限额合计为（）万元。

A. 1万元

B. 5万元

C. 10万元

D. 20万元

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办理现金业务，以下表述正确的是（ ）

办理现金业务，以下表述正确的是（）