563.为个人存款人办理人民币单笔5万元以上现金支取业务的,银行应核对存款人的有效身份证件。
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33.存款人以单位名称后加内设机构(部门)名称开立专用存款账户时,除向银行出具开立专用存款账户的证明文件外,还应提供( )
A. 单位负责人的身份证件;
B. 内设机构(部门)负责人的身份证件;
C. 单位授权该内设机构(部门)开户的授权书。
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508.非企业开立单位人民币银行结算账户,自正式开立之日起3个工作日后,方可办理付款业务,但注册验资的临时存款账户转为基本存款账户和因借款转存开立的一般存款账户除外。
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192.柜台经理严禁对外出具虚假证明、承诺书。
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283.电磁锁配有备用钥匙,遇电磁锁断电、损坏等特殊情况,智能柜台管理员无法通过发送指令开启的,可以使用()开锁
A. 备用钥匙
B. 备用密码
C. 万能钥匙
D. 预留指纹
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113.开户机构应按规定将境外机构银行结算账户的开立、变更、撤销以及资金结算收付信息录入()。
A. 人民币跨境收付信息管理系统
B. 人民银行结算账户管理系统
C. 外汇账户管理系统
D. 人民币跨境收付接口系统
E. 反洗钱系统
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323.存款人使用支付密码协议、综合签约申请书及相应证明文件复印件,应专夹保管,按年装订。
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116.对于屡次出现无理拒付、拖延支付商业承兑汇票的付款人,开户行不可以采取以下哪个措施?
A. 向存款人收回未使用的空白商业承兑汇票;
B. 停止为其办理商业承兑汇票贴现、保证、保贴等业务;
C. 中止办理部分直至全部支付结算业务
D. 勒令其销户
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11.内部账开户是指账务机构柜员开设( )等。
A. 内部账;
B. 表外账;
C. 存放同业账户;
D. 系统内对开账户
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227.出境旅游客户在旅游结束后违约未按期回国或滞留国外,旅行社无需提供客户存管资金凭证,但须指派专人凭本人有效身份证件、加盖()的《资金解冻/提取申请书》、《出境旅游客户违约证明》在存管资金解冻日期到期之前到原经办行按照协议约定的金额办理提取违约金手续。
A. 单位公章;
B. 单位预留印鉴章;
C. 公章及法定代表人签章
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