A、 0.2406
B、 0.2397
C、 0.2439
D、 0.243
答案：B
解析：解析:应计提的管理费=35000×0.25%÷365=0.2397(万元)
A、 0.2406
B、 0.2397
C、 0.2439
D、 0.243
答案：B
解析：解析:应计提的管理费=35000×0.25%÷365=0.2397(万元)
A. 6个月
B. 9个月
C. 1个月
D. 3个月
解析：解析:3个月。
A. 销售基金的保有量
B. 销售机构的销售成本
C. 基金销售的规模
D. 销售机构的客户数量回答正确 得1分
E. D.销售机构的客户数量回答正确 得1分
解析：解析:基金管理人与基金销售机构在销售协议约定依据销售机构销售基金的保有量提取一定比例的客户维护费。
A. 季度报告
B. 中期报告
C. 更新的基金招募说明书
D. 月度财务报告
解析：解析:在基金半年度报告及年度报告中出具托管人报告,对报告期内托管人是否尽职尽责履行义务以及管理人是否遵规守约等情况做出声明。
A. I、III、IV
B. I、II、III、IV
C. I、II、III
D. II、III、IV
解析：解析:以上行为均属于违反保守秘密的要求。
A. 开放式基金可以采用现金分红或分红再投资方式
B. 分红再投资方式是指将投资者应分配的净利润折算成一定的基金份额分配给投资者
C. 封闭式基金只能采用现金分红
D. 基金收益分配默认为采用分红再投资方式
解析：解析:基金收益分配默认为现金分红。
A. 操作风险的主要因素包括市场价格以及在规定的时间和价格范围内买卖证券的难度
B. 操作风险与公司未能遵守所有的法律法规而遭受处罚有关
C. 操作风险来源于人力、系统、流程出错以及其他不可控但会影响公司运营的风险
D. 操作风险来源于投资价值的波动
解析：解析:流动性风险的主要因素包括市场价格以及在规定的时间和价格范围内买卖证券的难度;合规风险与公司未能遵守所有的法律法规而遭受处罚有关;市场风险来源于投资价值的波动。
A. 基金资产总值
B. 基金总份额
C. 基金份额净值
D. 基金资产净值
解析：解析:基金份额净值是计算投资者申购基金份额、赎回资金金额的基础,也是评价基金投资业绩的基础指标之一。
A. 该基金公司为张三提供资产管理服务
B. 张三和该基金公司是委托方和受托方的关系
C. 张三需支付该基金公司一定的费用
D. 该基金公司将保障张三的投资增值
解析：解析:基金由投资者共享收益,共担风险。基金公司不能保证投资一定增值。
A. 基金销售机构不得将销售结算资金归入其自有资产
B. 基金销售机构破产或清算时,基金销售结算资金不属于其破产或清算财产
C. 不得在有基金销售业务资格的商业银行开立基金销售结算专用账户
D. 禁止任何单位或个人以任何形式挪用基金销售结算资金
解析：解析:可在具备基金销售业务资格的商业银行或从事客户交易结算资金存管的指定商业银行开立基金销售结算专用账户。
A. 尽量做到客观准确,并且有合理的理论依据
B. 应根据市场的情况变化,适时采取不同的策略
C. 应当尽力减少人为因素的干扰
D. 应当尽力减少主观因素的干扰
解析：解析:略。
