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因为公司登记撤销，决定将银行对公账户同时进行撤销并将账户剩余资金转至法人个人账户中，作为财务人员，我代表我公司法人代办此项业务，我需要提供哪些资料呢？（）

A、营业执照正副本

B、法人身份证和代办人身份证

C、授权委托书

D、公司预留印鉴

E、转账支票

答案：ABCDE

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对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密；非依法律规定，不得向任何单位和个人提供。

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对票据和结算凭证上除金额、出票或签发日期、收款人名称的其他记载事项，（）可以更改，更改时应当由（）在更改处签章证明。

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严禁对账不规范或不能参与对账的（）参与对账。

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反洗钱行政主管部门和其他依法行使反洗钱监督管理职责的部门、机构发现涉嫌洗钱犯罪交易活动，应当及时向侦查机关报告。

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我公司想转账一笔货款，填转账支票需要注意些什么呀？

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根据个人存款账户实名制规定，金融机构及其工作人员负有为个人存款账户的情况保守秘密的责任。下列不属于金融机构有权拒绝的事项（）。

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今日，一位五十岁左右的爷爷来网点办理38620元跨行转账业务，因要填写的单据较多，想要工作人员帮其填写。此时，作为大堂经理，你该如何处理该事情？（）

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开户银行应当提高对同业开户的审核要求，采取多种措施对开户证明文件的（）进行审核。

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使用小微企业简易开户流程，可以开立（）账户。

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人民法院、人民检察院、公安机关对银行提供的情况和资料,应当依法保守秘密。

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因为公司登记撤销，决定将银行对公账户同时进行撤销并将账户剩余资金转至法人个人账户中，作为财务人员，我代表我公司法人代办此项业务，我需要提供哪些资料呢？（）

A、营业执照正副本

B、法人身份证和代办人身份证

C、授权委托书

D、公司预留印鉴

E、转账支票

答案：ABCDE

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对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密；非依法律规定，不得向任何单位和个人提供。

A. 正确

B. 错误

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对票据和结算凭证上除金额、出票或签发日期、收款人名称的其他记载事项，（）可以更改，更改时应当由（）在更改处签章证明。

A. 原记载人、原记载人

B. 原记载人、持票人

C. 持票人、持票人

D. 持票人、原记载人

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严禁对账不规范或不能参与对账的（）参与对账。

A. 柜员

B. 主管

C. 主任

D. 客户经理

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反洗钱行政主管部门和其他依法行使反洗钱监督管理职责的部门、机构发现涉嫌洗钱犯罪交易活动，应当及时向侦查机关报告。

A. 正确

B. 错误

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我公司想转账一笔货款，填转账支票需要注意些什么呀？

A. 票据的出票日期使用小写的，银行不予受理。

B. 在填写月份时，月份为壹月的，需要在前面加“零”

C. 在填写日时，日子为壹到玖的，需要在前面加“零”

D. 票据日期必须用中文大写，票据大写日期未按照书写规范书写的，银行不予受理。

解析：A: 票据的出票日期使用小写的，银行不予受理。这个说法是错误的，因为票据的出票日期应该使用阿拉伯数字，而不是小写字母。
B: 在填写月份时，月份为壹月的，需要在前面加“零”。这个说法是正确的，因为在填写日期时，如果月份为壹月到玖月，需要在前面加“零”。
C: 在填写日时，日子为壹到玖的，需要在前面加“零”。这个说法也是正确的，和上面的选项B类似，填写日期时需要注意日子为壹到玖的情况。
D: 票据日期必须用中文大写，票据大写日期未按照书写规范书写的，银行不予受理。这个说法是错误的，因为票据日期可以使用阿拉伯数字，而不一定要用中文大写。

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根据个人存款账户实名制规定，金融机构及其工作人员负有为个人存款账户的情况保守秘密的责任。下列不属于金融机构有权拒绝的事项（）。

A. 查询

B. 控制

C. 冻结

D. 扣划

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A. 非常抱歉，所有单据都需要客户本人亲自填写，我们工作人员不能代替客户填写任何单据

B. 好的，您稍微等一下，我马上就帮您填写

C. 非常抱歉，我们这里有模板，您可以根据模板来填写，单据虽然多，但要填写的内容不多，您可以慢慢填写，不用着急

D. 不好意思，这个我要向上级报告，征得上级同意才可以帮您填写，稍等我一下

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