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(2024修订版下发) 2024年浙江农商银行系统会计人员理论实务知识考试题库(修订版)-202403(5)
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(2024修订版下发) 2024年浙江农商银行系统会计人员理论实务知识考试题库(修订版)-202403(5)
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根据全额清分机具配置要求,现金中心原则上应配置()口及以上清分机;营业机构根据全额清分需要配置清分设备,配置的清分设备必须为()口及以上清分机。

A、 二;二

B、 四;二

C、 四;四

D、 二;四

答案:B

解析:浙江农商银行系统现金全额清分管理规定

(2024修订版下发) 2024年浙江农商银行系统会计人员理论实务知识考试题库(修订版)-202403(5)
个人活期存款账户发生人民币单笔( )以上现金支取的,营业网点经办人员应核对并摘录存款人本人身份证件,代理存取款的,还应同时提供代理人身份证件。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002763e-d6cd-ecdd-c00c-22898b192b00.html
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办理已故存款人小额存款提取业务应当同时符合哪些条件( )?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002763e-d6d1-9e51-c00c-22898b192b00.html
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《中华人民共和国反电信网络诈骗法》,对经设区的( )以上公安机关认定的实施前款行为的单位、个人和相关组织者,以及因从事电信网络诈骗活动或者关联犯罪受过刑事处罚的人员,可以按照国家有关规定记入信用记录。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002763e-d6cb-9a04-c00c-22898b192b00.html
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《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》(令〔2022〕第1号),金融机构对客户尽职调查、客户身份资料及交易记录保存工作作出统一部署或者安排,制定反洗钱和反恐怖融资信息( )制度和程序,以保证客户尽职调查、洗钱和恐怖融资风险管理工作有效开展。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002763e-d6cb-b99f-c00c-22898b192b00.html
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办理的单位延时类汇款业务申请撤销的,应提供( )资料。
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根据国家移民管理局发布的《关于做好延长港澳居民来往内地通行证有效期的公告》,对港澳居民往来内地通行证有效期截止日期为( )的回乡证,有效期延长至2023年12月31日
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002763e-d6ce-2090-c00c-22898b192b00.html
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根据《浙江农商银行系统会计档案管理办法》,下列各项中,属于会计档案的有( )。
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行社会计检辅人员对检辅机构的库房及尾箱,()可选取部分机构进行检查,()对所有检辅机构至少检查一次。
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《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》(令〔2021〕第3号),针对识别的较高风险情形,应当采取强化措施,()和()风险。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002763e-d6cf-5be9-c00c-22898b192b00.html
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单位账户集中开户可通过以下哪几种渠道?( )。
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根据全额清分机具配置要求,现金中心原则上应配置()口及以上清分机;营业机构根据全额清分需要配置清分设备,配置的清分设备必须为()口及以上清分机。

A、 二;二

B、 四;二

C、 四;四

D、 二;四

答案:B

解析:浙江农商银行系统现金全额清分管理规定

(2024修订版下发) 2024年浙江农商银行系统会计人员理论实务知识考试题库(修订版)-202403(5)
相关题目
个人活期存款账户发生人民币单笔( )以上现金支取的,营业网点经办人员应核对并摘录存款人本人身份证件,代理存取款的,还应同时提供代理人身份证件。

A. 5万元以上(不含)

B. 5万元以上(含)

C. 20万元以上(不含)

D. 20万元以上(含)

解析:个人银行账户系统

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办理已故存款人小额存款提取业务应当同时符合哪些条件( )?

A. 已故存款人在同一法人银行业金融机构的账户余额合计不超过1万元人民币(或等值外币,不含未结利息),银行业金融机构可以上调账户限额,但最高不超过5万元人民币(或等值外币,不含未结利息)

B. 提取申请人为已故存款人的配偶、子女、父母

C. 提取申请人为公证遗嘱指定的继承人、受遗赠人

D. 提取申请人同意一次性提取已故存款人存款及利息,并在提取后注销已故存款人账户

解析:《中国银保监会办公厅 中国人民银行办公厅关于简化提取已故存款人小额存款相关事宜的通知》

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《中华人民共和国反电信网络诈骗法》,对经设区的( )以上公安机关认定的实施前款行为的单位、个人和相关组织者,以及因从事电信网络诈骗活动或者关联犯罪受过刑事处罚的人员,可以按照国家有关规定记入信用记录。

A. 县级

B. 市级

C. 省级

D. 部级

解析:《中华人民共和国反电信网络诈骗法》

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《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》(令〔2022〕第1号),金融机构对客户尽职调查、客户身份资料及交易记录保存工作作出统一部署或者安排,制定反洗钱和反恐怖融资信息( )制度和程序,以保证客户尽职调查、洗钱和恐怖融资风险管理工作有效开展。

A. 保密

B. 绝密

C. 共享

D. 公开

解析:反洗钱管理系统-客户身份

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办理的单位延时类汇款业务申请撤销的,应提供( )资料。

A. 加盖预留印鉴的特殊业务申请书

B. 原汇款业务回单

C. 经办人身份证

D. 法定代表人身份证

解析:统一支付平台

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根据国家移民管理局发布的《关于做好延长港澳居民来往内地通行证有效期的公告》,对港澳居民往来内地通行证有效期截止日期为( )的回乡证,有效期延长至2023年12月31日

A. 2019年1月1日至2023年12月30日

B. 2020年1月1日至2023年12月30日

C. 2021年1月1日至2023年12月30日

D. 2022年1月1日至2023年12月30日

解析:《关于做好延长港澳居民来往内地通行证有效期账户服务有关工作的通知》

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根据《浙江农商银行系统会计档案管理办法》,下列各项中,属于会计档案的有( )。

A. 会计凭证

B. 会计账簿

C. 会计运营制度办法

D. 财务会计报表

解析:《浙江农商银行系统会计档案管理办法》(浙农商银办〔2023〕133 号)

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行社会计检辅人员对检辅机构的库房及尾箱,()可选取部分机构进行检查,()对所有检辅机构至少检查一次。

A. 每季度,每一年度

B. 每月,每一年度

C. 每月,每一季度

D. 每季度,每半年度

解析:《浙江农商银行系统重要物品检查盘点管理办法》(浙农商银办〔2023〕132 号)

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《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》(令〔2021〕第3号),针对识别的较高风险情形,应当采取强化措施,()和()风险。

A. 管理

B. 降低

C. 控制

D. 消除

解析:《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》(令〔2021〕第3号)

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单位账户集中开户可通过以下哪几种渠道?( )。

A. 微信公众号

B. 企业互联

C. 云闪付

D. 96596

解析:浙江农商银行系统单位账户集中开户管理办法

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