A、 营业前柜员自盘可只轧大数
B、 营业终了自盘时,对已打捆、整把的可只轧大数,对双人封签封包保管的现金应查看其完整性,其余钞币需详细清点
C、 交叉盘点时,对已打捆、整把的可只轧大数,对双人封签封包保管的现金应查看其完整性,其余钞币需详细清点
D、 交叉盘点时,对残损币可只轧大数,但残损币的库存余额至少应轧准到万元
答案:D
解析:《浙江农商银行系统重要物品检查盘点管理办法》(浙农商银办〔2023〕132 号)
A、 营业前柜员自盘可只轧大数
B、 营业终了自盘时,对已打捆、整把的可只轧大数,对双人封签封包保管的现金应查看其完整性,其余钞币需详细清点
C、 交叉盘点时,对已打捆、整把的可只轧大数,对双人封签封包保管的现金应查看其完整性,其余钞币需详细清点
D、 交叉盘点时,对残损币可只轧大数,但残损币的库存余额至少应轧准到万元
答案:D
解析:《浙江农商银行系统重要物品检查盘点管理办法》(浙农商银办〔2023〕132 号)
A. 真实性
B. 完整性
C. 合规性
D. 及时性
解析:浙农商银办〔2022〕95号浙江农商联合银行办公室关于印发浙江农商银行系统运营业务集中授权管理办法(试行)的通知
A. 对于从事洗钱风险较高岗位的人员还应进行针对性培训
B. 适当丰富培训的方式、内容,增强培训的灵活性
C. 除专职和兼职洗钱风险管理外,其他岗位人员根据需要接受培训
D. 各类最新的监管要求、风险提示以及本机构的各项新制度和系统操作要求等能够以最快速度传达到各个层级和人员
解析:《浙江省金融机构反洗钱内部控制指引》(杭银办[2017]88号)
A. 个人开户
B. 活期储蓄转个人结算
C. 单户不动户转回
D. 销户的抹账
解析:个人银行账户系统
A. 全功能账户
B. 财富账户
C. 电子钱包账户
D. 电子账户
解析:浙江农信数字银行操作规程(试行)
A. 预约渠道
B. 资料要求
C. 资费标准
D. 办结时限
解析:《浙江省银行账户自律公约第2号—企业简易开户服务公约》
A. 7×24
B. 5×24
C. 7×12
D. 5×12
解析:农信银支付清算系统
A. 冲正
B. 退回
C. 止付
D. 撤销
解析:小额批量支付系统
A. 资金转入该单位基本存款账户
B. 原开户时资金转出账户
C. 取现
D. 基本存款账户或原开户时资金转出账户未在本机构开户的,应先将其转入内部账,再作后续处理。
解析:《浙江农信综合业务系统操作规程》
A. 50
B. 100
C. 150
D. 200
解析:《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》
A. 电子印章
B. 凭证模板
C. 业务要素
D. 填单模版
解析:无纸化