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(2024修订版下发) 2024年浙江农商银行系统会计人员理论实务知识考试题库(修订版)-202403(5)
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(2024修订版下发) 2024年浙江农商银行系统会计人员理论实务知识考试题库(修订版)-202403(5)
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支行行长对辖内的所有库房及尾箱,()至少检查或参与检查一次,并对检查结果负责。

A、 每年

B、 每半年

C、 每季

D、 每月

答案:A

解析:《浙江农商银行系统重要物品检查盘点管理办法》(浙农商银办〔2023〕132 号)

(2024修订版下发) 2024年浙江农商银行系统会计人员理论实务知识考试题库(修订版)-202403(5)
重要空白凭证编制必须( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002763e-d6d2-2686-c00c-22898b192b00.html
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集中作业中心作业人员临时离岗,系统应该( )处理。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002763e-d6cf-add6-c00c-22898b192b00.html
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小额支付系统在( )后进入次日业务处理,继续受理支付业务。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002763e-d6cc-d4e6-c00c-22898b192b00.html
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银行业金融机构应主动对客户的大额现金取款预约信息进行确认,加强对约而未取情形的监测,对于当月约而未取累计超过( )次的客户,可采取强化预约审核、补充取款真实性说明材料等适当限制性措施。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002763e-d6cc-fbe4-c00c-22898b192b00.html
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定存宝提前支取可在账户()办理。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002763e-d6ce-5cc8-c00c-22898b192b00.html
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金融机构为通过非面对面方式为个人开通I类银行结算账户非柜面支付功能的,非柜面日累计支付限额不得超过( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002763e-d6cb-a658-c00c-22898b192b00.html
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《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》(令〔2022〕第1号),金融机构在与客户业务存续期间,应当采取持续的尽职调查措施。针对洗钱或者恐怖融资风险较高的情形,金额机构应当采取相应的强化尽职调查措施,必要时应当拒绝建立业务关系或者办理业务,或者( )已经建立的业务。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002763e-d6d2-0ae8-c00c-22898b192b00.html
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柜员受理单位代理人提交的可授权办理的重控出售等业务申请凭证,应审核业务申请凭证要素填写是否( ),身份证件是否( )、( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002763e-d6d1-21aa-c00c-22898b192b00.html
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《浙江省银行账户自律公约第3号—企业简易开户服务公约》中明确,成员单位应当科学、审慎判断企业异常开户情形,建立拒绝开户复核机制,确保理由充分,并做好解释说明。综合判断确需拒绝开户的,应当经()审批同意。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002763e-d6ce-4dc0-c00c-22898b192b00.html
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银行通过企业联网核查系统开展企业相关人员手机号码信息联网核查时应当取得( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002763e-d6ce-1118-c00c-22898b192b00.html
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(2024修订版下发) 2024年浙江农商银行系统会计人员理论实务知识考试题库(修订版)-202403(5)

支行行长对辖内的所有库房及尾箱,()至少检查或参与检查一次,并对检查结果负责。

A、 每年

B、 每半年

C、 每季

D、 每月

答案:A

解析:《浙江农商银行系统重要物品检查盘点管理办法》(浙农商银办〔2023〕132 号)

(2024修订版下发) 2024年浙江农商银行系统会计人员理论实务知识考试题库(修订版)-202403(5)
相关题目
重要空白凭证编制必须( )。

A. 要素齐全

B. 内容真实

C. 数字正确

D. 字迹清楚

解析:《浙江农信综合业务系统操作规程》

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002763e-d6d2-2686-c00c-22898b192b00.html
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集中作业中心作业人员临时离岗,系统应该( )处理。

A. 保留系统开启

B. 锁屏

C. 退出系统

D. 无需操作

解析:关于印发《浙江农商银行系统总部运营作业和检查监督岗位管理指引(试行)》的通知

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002763e-d6cf-add6-c00c-22898b192b00.html
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小额支付系统在( )后进入次日业务处理,继续受理支付业务。

A. 每日17:00

B. 每日日切

C. 每日20:30

D. 每日00:00

解析:小额批量支付系统

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002763e-d6cc-d4e6-c00c-22898b192b00.html
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银行业金融机构应主动对客户的大额现金取款预约信息进行确认,加强对约而未取情形的监测,对于当月约而未取累计超过( )次的客户,可采取强化预约审核、补充取款真实性说明材料等适当限制性措施。

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

解析:浙江省大额现金管理试点工作实施细则

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定存宝提前支取可在账户()办理。

A. 同一法人行社任一网点

B. 浙江农商银行系统任一网点

C. 同一开户网点

D. 通兑范围内任一网点

解析:《浙江农信综合业务系统操作规程》

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金融机构为通过非面对面方式为个人开通I类银行结算账户非柜面支付功能的,非柜面日累计支付限额不得超过( )。

A. 1000元

B. 2000元

C. 5000元

D. 1万元

解析:浙江省银行账户自律公约第 3 号 ——个人银行结算账户分类分级管理

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《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》(令〔2022〕第1号),金融机构在与客户业务存续期间,应当采取持续的尽职调查措施。针对洗钱或者恐怖融资风险较高的情形,金额机构应当采取相应的强化尽职调查措施,必要时应当拒绝建立业务关系或者办理业务,或者( )已经建立的业务。

A. 中止

B. 终止

C. 持续

D. 继续

解析:反洗钱管理系统-客户身份

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柜员受理单位代理人提交的可授权办理的重控出售等业务申请凭证,应审核业务申请凭证要素填写是否( ),身份证件是否( )、( )。

A. 齐全

B. 真实

C. 有效

D. 完整

解析:浙江农商银行系统单位账户 授权书管理操作规程

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《浙江省银行账户自律公约第3号—企业简易开户服务公约》中明确,成员单位应当科学、审慎判断企业异常开户情形,建立拒绝开户复核机制,确保理由充分,并做好解释说明。综合判断确需拒绝开户的,应当经()审批同意。

A. 开户网点所属支行负责人

B. 开户网点所属支行会计主管

C. 总行业务部门负责人

D. 开户网点负责人

解析:《浙江省银行账户自律公约第3号—企业简易开户服务公约》

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银行通过企业联网核查系统开展企业相关人员手机号码信息联网核查时应当取得( )。

A. 企业的书面授权

B. 被核查人的书面授权

C. 企业法定代表人(单位负责人)的书面授权

D. 企业及被核查人的书面授权

解析:银办发【2019】197号中国人民银行办公厅并于印发《企业信息联网核查系统管理办法》的通知

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