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食堂为单位设立的独立核算的附属机构，若未注明食堂负责人的，开立基本户时需：

A、由主体单位出具成立证明文件

B、文件内需注明“财务独立核算”字样

C、注明食堂负责人相关信息

D、落款处加盖主体单位公章

E、另行提交食堂负责人任命文件

答案：ABCDE

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对于客户信息不全、涉案名单、涉电信诈骗客户、异常交易客户等，管控发起机构应对客户采取（）的管控方式

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各分支机构应建立《小面额人民币库存登记簿》，严格落实小面额备付制度，小面额主办网点和一般网点每日营业前可对外支付的10元及以下现金总额分别不少于（）元、（）元，各券别均不少于300张（枚），旺季（每年1-2月）各券别均不少于500张（枚）。

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e结汇挂单期限最长为（）个自然日

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企业类食堂开立基本户可上传营业执照副本。

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根据《杭州银行支付结算管理办法》，对票据和结算凭证上的其他记载事项，原记载人可以更改，更改时应当由原记载人在更改处签章证明。

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除涉及（）、（）、（）和（）外，境内居民机构和境内非居民个人之间发生的人民币收付款暂不申报。

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最常用的可疑账户处置措施是（）

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以下哪项不属于评定为C级的情况

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若核签对象为外籍人员无法提供身份证原件，应提供护照原件，要求拍摄其护照身份页和客户正面照（）

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（）负责以账户质量和风险防范为导向开拓企业银行结算账户业务，不得仅以开户数量为考核指标。

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精锐大赛汇总题库

食堂为单位设立的独立核算的附属机构，若未注明食堂负责人的，开立基本户时需：

A、由主体单位出具成立证明文件

B、文件内需注明“财务独立核算”字样

C、注明食堂负责人相关信息

D、落款处加盖主体单位公章

E、另行提交食堂负责人任命文件

答案：ABCDE

相关题目

对于客户信息不全、涉案名单、涉电信诈骗客户、异常交易客户等，管控发起机构应对客户采取（）的管控方式

A. 客户号项下暂停非柜面

B. 账号项下暂停非柜面

C. 账户冻结，账户不收不付

D. 借方冻结，账户只收不付

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A. 10000;5000

B. 10000;8000

C. 20000;5000

D. 20000;10000

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e结汇挂单期限最长为（）个自然日

A. 200%

B. 300%

C. 5

D. 10

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企业类食堂开立基本户可上传营业执照副本。

解析：

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根据《杭州银行支付结算管理办法》，对票据和结算凭证上的其他记载事项，原记载人可以更改，更改时应当由原记载人在更改处签章证明。

解析：

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除涉及（）、（）、（）和（）外，境内居民机构和境内非居民个人之间发生的人民币收付款暂不申报。

A. 资本项目管理

B. 货物贸易进出口核查

C. 代发工资类

D. 外币现钞存取

E. E、涉外收付款人在同一法人银行内的四类涉外收付款

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最常用的可疑账户处置措施是（）

A. 账户止付

B. 账户冻结

C. 账户管控

D. 降低额度

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以下哪项不属于评定为C级的情况

A. 发生客户账户金额等值一万（含）人民币以上差错，并造成我行垫款。

B. 发生重要业务印章、重要空白凭证、有价单证等遗失，对我行造成严重影响

C. 经查实发现严重违规或逆流程操作，发生结算事故，并造成我行较大资金损失

D. 收到总行下发的风险提示函超过2张（含）以上的

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若核签对象为外籍人员无法提供身份证原件，应提供护照原件，要求拍摄其护照身份页和客户正面照（）

解析：

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（）负责以账户质量和风险防范为导向开拓企业银行结算账户业务，不得仅以开户数量为考核指标。

A. 运营管理部

B. 公司金融部

C. 交易银行部

D. 小微金融部

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