2579.出现以下( )情形,本行不得为单位客户出具存款余额证明。
A. .已办理质押、或本行内部控制的存款
B. .所有权关系不明晰的单位存款
C. .已被有权机关冻结或被经设区的市级及以上公安机关认定并纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台“涉案账户”名单的单位客户名下存款
D. .存在其他不能开具存款余额证明的情形,如保证金存款、托管类存款、委托贷款基金
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1416.重要信息系统是指支撑本行关键业务,其信息安全和系统服务安全关系到公民,法人和组织的权益或社会秩序和公共利益,甚至影响国家安全的信息系统,主要包括面向客户,涉及账务处理且时效性要求较高的业务处理类,渠道类和涉及客户风险管理等业务的管理类信息系统,支撑上述系统运行的前置机,客户端,机房,网络等基础设施也作为重要信息系统的一部分。
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2533.机构营业部应以书面通知的方式,向客户发出不动户清理通知,要求客户自发出通知之日起()内至开户银行办理账户年检或销户手续。
A. .10日
B. .20日
C. .30日
D. .50日
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1867.各机构营业部应认真履行信息报送职责,并按规定及时准确地通过RCPMIS系统报送跨境人民币业务有关账户信息、跨境收支信息、跨境贷融资信息,并在收支信息的交易附言中添加“境外放款“字样说明。
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1492.从事运输的境内机构在境外发生单笔等值5万美元(不含)以上的下列支出,无需办理和提交税务备案表的有
A. .修理费
B. .油料费
C. .港杂费
D. .以上都不需要
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1641.关于经常项目资金集中收付和轧差净额结算业务,以下说法错误的是( )。() 分值3分
A. .经常项目资金集中收付是指主办企业通过国内资金主账户集中代理境内成员企业办理经常项目收支
B. .经常项目轧差净额结算是指主办企业通过国内资金主账户集中核算其境内外成员企业经常项目项下应收应付资金,合并一定时期内收付交易为单笔交易
C. .原则上每个自然月轧差净额结算不少于1次
D. .境内成员企业需凭《货物贸易外汇业务登记表》办理的业务可参加经常项目资金集中收付和轧差净额结算
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2871.只要是真实有效的结算业务,其业务回单不加盖本行相应业务印章也是有效的。
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2376.境内个人可以使用中国护照代替中国居民身份证办理个人结售汇业务。
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2367.外国人永久居留身份证件可作为个人办理结售汇业务的有效身份证件,可享有等值5万美元的年度购汇和结汇便利化额度。
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537.银企直联服务对象若为集团型企业客户,主办企业或成员企业中不可包含上市公司。
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