A、.会计结算部
B、.营业部
C、.客户经理主管部门
D、.反洗钱工作小组
答案：B
A、.会计结算部
B、.营业部
C、.客户经理主管部门
D、.反洗钱工作小组
答案：B
A. .跨境融资风险加权余额上限=资本*跨境融资杠杆率*宏观审慎调节参数+初始融资额度(或有)
B. .资本以最近一期经审计的财务报告中的一级资本计。
C. .风险加权余额不得超过余额上限;
D. .跨境融资是指本行以本币或外币形式从非居民融入资金的行为,涵盖表内融资和表外融资.
A. .正确
B. .错误
A. .加强秩序管理,做好安全保卫突发事件预防工作。
B. .在安全保卫突发事件发生时,切实做好客户人身财产保护、对客安抚解释,以及营业网点秩序维护保障工作。
C. .在安全保卫突发事件发生时,按照制度要求时限向分行安保应急领导小组报告突发事件情况。
D. .关注前端安全保卫突发事件最新动态,及时向分行安保应急领导小组提出专业性的处置建议。
E. .参与完成事后客户维护及数据核对等工作。
F. .
A. .境内非居民企业客户
B. .境内个人
C. .境内非居民个人客户
D. .境内居民企业客户
A. .企业资本金结汇申请书及加盖预留印鉴的支付凭证
B. .外汇业务登记凭证
C. .资本金结汇所得人民币资金的支付命令函
D. .资本金结汇后的人民币资金用途证明文件
E. .前一笔资本金结汇所得人民币资金按照支付命令函对外支付的相关凭证及其使用情况明细清单和发票等有关凭证的复印件及原件。
F. .税务部门网络发票真伪查询结果打印件,对无法核验的,企业应提供税务机关出具的发票真伪鉴别材料。
A. .不得出借本人便利化额度协助他人购汇
B. .不得借用他人便利化额度实施分拆购汇
C. .不得提供不实的证明材料
D. .不得用于境外买房、证券投资、购买人寿保险和投资性返还分红类保险等尚未开放的资本项目
A. .Treasury -> Other SWIFT Messages -> View Delivery Message
B. .Treasury -> Other SWIFT Messages -> Find Outward Message
C. .Treasury -> Other SWIFT Messages -> SWIFT CODE Enquiry
A. .付款人账号
B. .付款人姓名
C. .付款人公民身份信息(或有)
D. .手机号码(或有)
A. .正确
B. .错误
A. .来电
B. .来信
C. .走访
D. .以上均可
