661.本行、存管银行应建立客户签约结算账户、( )之间的一一对应关系。

A. .分行营业行领导,3

B. .分行营业行领导,6

C. .会计结算部主管,3

D. .会计结算部主管,6

A. .分行营业部

B. .分行会计结算部

C. .分行风险管理部

D. .分行零售管理部

A. .收款人是否同名

B. .本行付款账户是否为I类户

C. .扣款账户状态是否正常

D. .扣款账号限额

A. .单位存款账户

B. .凭印鉴支取的个人存款账户

C. .本行或外部监管相关规章制度要求凭预留印鉴办理业务的账户

D. .无需凭印鉴支取的个人账户

A. .有卡存5000元

B. .有卡取1万元

C. .有卡转账1万元

D. .活期销户

A. .出口押汇期限超过180天(不含180天,含展期后累计押汇期限超过180天情形)

B. .融资业务具有频率高、规模大、交易对手相对集中或为关联企业、贸易收支中外汇与人民币币种错配较为突出等特点

C. .融资对应商品具有(但不限于)自身价值高或生产的附加值高、体积小易于运输或者包装存储易于标准化等特点

D. .通过转口贸易、转卖(指经由海关特殊监管区域的货物进口并转售出口)等形式开展对外贸易活动

A. .购汇金额无论大小,均应凭本人有效身份证件和有交易额的购汇资金来源材料办理

B. .购汇金额无论大小,均应凭本人有效身份证件和有交易额的购汇资金用途材料办理

C. .C可凭本人有效身份证件和有交易额的结汇资金来源材料办理不占用年度便利化额度的经常项目结汇

D. .可凭本人有效身份证件和有交易额的结汇资金用途材料办理不占用年度便利化额度的经常项目结汇

A. .涉及外汇局核准件的收入/汇款/付款

B. ."涉及货物贸易登记表的收入/汇款/付款"

C. .交易编码以“3”“5”“6”“7”和“8”开头的收入/汇款/付款

D. .交易编码以“2”和“9”开头的部分收入/汇款/付款

A. .蓝色和绿色

B. .金色和绿色

C. .品红和蓝色

D. .紫色和棕色

A. .接收到风险预警模块下发的预警单后,业务核查岗必须及时反馈预警处理接管,最长不能超过1个工作日

B. .对于准实时监控的分析预警模型,接收到总行风险预警岗下发的监控预警单后,业务核查岗必须于当日按要求在会计运营监控平台系统反馈预警处置结果,进行可疑事项风险反馈工作。

C. .对于因特殊原因业务核查岗需要延期反馈的,应提前通过邮件等方式告知监督人员,经监督人员同意后予以延期。

D. .对于未申请延期反馈的,按未及时反馈结果予以登记差错。