2397.资本项下外债资金意愿结汇应提供哪些资料?
A. .企业外债结汇申请书及加盖预留印鉴的支付凭证
B. .《境内机构外债签约登记表》
C. .业务登记凭证
D. .资本项目账户资金支付命令函
E. .结汇资金使用的真实性证明材料(包括合同、协议、发票等证明文件)
F. .银行认为必要的其他材料
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585.关于废旧银行卡的处理方式,说法正确的是( )。
A. .客户由于借记卡卡片过期、卡片损坏等原因申请换卡或者办理借记卡销卡业务的,机构营业部柜员应当场收回该借记卡。
B. .机构营业部柜员应把卡片完好的还给客户。、
C. .客户由于借记卡卡片过期、卡片损坏等原因申请换卡或者办理借记卡销卡业务的,机构营业部柜员应在客户视线范围内将该借记卡进行作废处理。
D. .如客户无接收意愿则将该作废卡当场销毁。
E. .如客户无接受意愿则直接将卡片丢弃,不做任何处理。
F. .
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1784.“外币活期资金池”产品的审批材料、协议等纸质文件,由机构营业部并入客户账户档案中保管,保管期限为协议履行完毕( )。
A. .1年
B. .3年
C. .5年
D. .10年
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1216.本行与单位客户的对账工作包括 ( ) 。
A. .签发、送达对账单和对账单回执
B. .回收对账单回执
C. .处理对账结果
D. .补制对账单
E. .有关文档的保管
F. .
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2252.国家外汇管理局根据客户分拆情况对客户进行分类名单管理,并分别形成“预关注名单”和“关注名单”。“关注名单”的关注期限为(),期满后自动解除。客户对其被列入“关注名单”有异议的,可向所在地外汇局核实。
A. .列入的当年及之后连续两年
B. .列入之日起
C. .列入之日起对年对月满两年
D. .终身答案:A
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1307.移动终端柜面服务的客服经理申领的重要空白凭证数量应科学合理,每种重空应控制在( )份以内 。
A. .20
B. .30
C. .40
D. .50
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698.外币通知存款,最低支取金额个人客户为等值( )美元(含),单位客户为等值( )美元(含)。
A. .5000美元(含)
B. .5000美元(不含)
C. .10000美元(含)
D. .10000美元(不含)
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1181.个税手续费返还通过( )科目核算。
A. .其他收益
B. .递延收益
C. .营业外收入
D. .冲减税费
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35.本行各机构在报送可疑交易报告后,应当根据监管部门的相关规定采取相应的后续风险控制措施,包括( )等。
A. .对可疑交易所涉客户及交易开展持续监控
B. .提升客户风险等级
C. .限制客户交易、拒绝提供服务或终止业务关系
D. .向相关金融监管部门报告
E. .向相关侦查机关报案
F. .
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1761.中国境内依法注册的企业选择本行作为跨境人民币结算业务的主报告银行或首次在本行办理跨境人民币结算业务,应提交( )。
A. .《人民币结算账户开立申请书》
B. .《企业信息登记表》
C. .《企业信息采集表》
D. .《NRA人民币结算账户开立申请书》
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