1622.对于退汇日期与原收、付款日期间隔在180天以上(不含)或由于特殊情况无法原路退回的货物贸易项下退汇,以下说法错误的是( )。
A. ."银行为A类企业办理单笔等值5万美元以下(含)的该类退汇业务时,除审核相应交易单证外,还应对超期限或无法原路退汇的原因进行合理审核"
B. ."对于单笔等值5万美元以上(不含)的该类业务,A类企业需凭登记表办理"
C. ."对于单笔等值5万美元以下(含)的该类业务,B、C类企业无需凭登记表办理"
D. .贸易外汇收支便利化政策优质企业可在试点银行直接办理该类业务,免于到所在地外汇局办理登记手续
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1210.普通对账客户是指在本行开立的账户中任一账户的当月借贷单边累计发生额或账户月末余额在等值人民币( )万元(不含本数)以下的客户,含短期不动户,不含其它对账客户。
A. .200
B. .150
C. .100
D. .50
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2078.同一笔离岸转手买卖业务原则上应在同一家银行,采用同一种币种(外币或人民币)办理收支结算
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2529.不动户转为久悬户的(),机构营业部应在电子印鉴系统中将账户标识为“久悬户”,并通知分行会计结算部将该账户的预留印鉴卡从不动户的预留印鉴卡专夹中抽出,注明转久悬户的日期后放入久悬户的预留印鉴卡专夹保管。
A. .5个工作日内
B. .下一个工作日
C. .下一个自然日
D. .当天
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1593.以下关于出口收入待核查账户的说法中正确的是()。
A. .企业办理货物贸易外汇收入,可自主决定是否开立出口收入待核查账户
B. .企业货物贸易外汇收入可先进入出口收入待核查账户,也可进入企业经常项目外汇结算账户或结汇
C. .出口收入待核查账户之间资金不得相互划转
D. .出口收入待核查账户之间资金可以相互划转
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33.本行产品洗钱评估遵循( )。
A. .“先评估、后推出”原则
B. .风险为本原则
C. .全面性原则
D. .动态管理原则
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2787.目前本行系统支持单笔管控和批量管控两种操作方式,机构可根据实际操作中便利性选择核实的管控方式。
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1175.目前本行账表核对工作由账务所属机构处理,对于核对不符的情况,账务所属机构账务人员应核实具体不符情况,并跟进处理结果,原则上应在( )个工作日内完成账务调整工作。
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1511.关于B类企业在分类监管有效期内的货物贸易外汇收支业务办理,以下说法错误的是
A. .银行在办理B类企业收付汇时应按照登记表上注明的要求进行电子数据核查
B. .B类企业超过可收付汇额度的货物贸易外汇收支业务,应凭外汇局出具的《登记表》办理
C. .B类企业不得办理离岸转手买卖收支业务
D. .B类企业单笔等值5万美元以下(含)的无法原路退回的退汇业务直接在银行办理
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2774.外汇买卖交易根据交割期限的不同分为结售汇和外币兑换。
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