265.本行为境内单位办理定期存款不得直接出具单位定期存款存单。
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840.以下有关电子现金账户说法正确的是?
A. .电子现金账户具有小额脱机消费、圈存、圈提、查询等功能。
B. .电子现金账户不能透支,可计付利息,不能用于提取现金,不能挂失。
C. .电子现金账户不设交易密码,凡使用电子现金账户进行的交易均视为持卡人本人所为。
D. .电子现金账户余额上限为人民币1000元整。
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2053.强化特殊外汇业务的审查措施,应重点关注如下几类外汇业务或客户(包括但不限于):
A. .新成立或异地公司
B. .成立未满2年的公司
C. .交易标的具有(包括但不限于)自身价值高或生产的附加值高、体积小等特点(如电子元器件等)或者交易标的申报价格异常高于市场价格等情形
D. .保关方式为5034、6033的业务,重点关注通过转口贸易、转卖等形式开展对外贸易活动的业务
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675.企业信息联网核查系统依次核查的信息包括( )。
A. .手机号码
B. .身份证件类型
C. .身份证件号码
D. .姓名
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1551.某银行于2022年12月13日为A类企业D办理1笔一般贸易退款收汇业务。该笔业务为2022年2月份企业D对外付汇业务,金额4680美元,银行直接为该企业办理收汇入账,下列说法错误的是
A. .因退汇时间超过180天,需审核相应的登记表,银行直接为其办理入账手续,属于错误行为
B. .退汇时间超过180天,但金额没有超过5万美元,不需要凭登记表办理
C. .如果该企业为B类企业,即使没有超过5万美元,也需要企业提供说明申请以及相关证明材料。
D. .在涉外收支申报交易附言中注明“特殊退汇”
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978.对公通兑业务种类( )
A. .转账业务
B. .结售汇款
C. .购汇汇款
D. .符合本行现金管理规定的人民币现金取款
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833.营业场所突发事件发生时若短时间内无法联系到直接上级,允许越一级报告
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304.本行借记卡每卡每日境内取现上限为( )万元人民币,每卡每日境内累计转账上限为( )万元人民币。
A. .2;5
B. .1;5
C. .2;10
D. .1;10
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2142.预付货款项下,对于关注客户和预付资金超过合同金额( )的可信客户,银行应要求企业提供贸易合同,并根据进口合同的预付条款,核对进出口双方与预付款汇出方/收入方是否一致,预付款金额是否在合同约定的金额之内。对于单笔预付业务,提示企业在货到后尽早报关。
A. .20%
B. .25%
C. .30%
D. .35%
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1689.银行办理货物贸易收汇业务时,需按照展业原则和相关外汇管理规定进行审核,确认资金的贸易性质以及交易的真实性、合理性和逻辑性,无法确认的应进一步与企业核实。
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