2032.对于境内个人留学期间在同一机构营业部再次办理不占用年度便利化额度的留学学费购付汇,各机构营业部可根据首次办理情况,免于审核重复性材料,购汇资金直接汇入( )。各机构营业部应在购汇备注栏标注“便利化留学购汇”字样。
A. .原学校账户
B. .同名账户
C. .直系亲属账户
D. .任意账户
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1552.企业A办理了出口背景的国内外汇贷款,资金进入经常项目外汇结算账户并办理了结汇,希望购汇偿还,那么银行应如何办理?
A. .企业A原则上应以自有外汇或货物贸易出口收汇资金偿还
B. .贷款银行应对企业A出口收汇以及外汇资金情况的进行审核,确认购汇偿还的必要性与合理性
C. .银行为企业A办理购汇偿还手续后,应每月向所在地外汇局书面报告
D. .购汇还贷报告仅需简单说明企业基本情况、贷款情况和购汇金额即可
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1555.企业应按照“谁出口谁收汇、谁进口谁付汇”原则办理货物贸易外汇收支业务,以下情况下进出口与收付汇主体可不一致
A. .因企业分立、合并等原因导致进出口与收付汇主体不一致
B. .捐赠进口项下进口与付汇主体不一致
C. .符合条件的市场采购贸易项下委托第三方报关出口、以自身名义办理收汇
D. .海关特殊监管区域内机构采取的货物流与资金流不对应的交易方式
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531.根据本行”外币存立升“管理办法要求以下正确的是?
A. .每笔增值资金从存入之日起计算增值收益,支取时按照增值资金在存期内实际存放天数,对应靠档计付增值收益。
B. .客户单笔增值资金在到期日将自动全额支取,所支取的本金及对应增值收益返回签约账户,该笔增值资金对应的增值账户依然存在
C. .在本行外币活期结算账户的单位客户可申请办理”外币存立升“产品增值服务
D. .每笔增值资金存期可为1年或14个月、或2年
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2890.总行会计结算部每( )牵头组织内部账户的使用情况的检视与维护工作。
A. .月
B. .季度
C. .半年
D. .年
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949.根据《厦门国际银行股份有限公司境内机构配合国家安全机关网络查控操作指引》,下列说法错误的是( )。
A. .本行参与配合国家安全机关涉案账户资金查控的相关人员要充分认识国家安全机关侦查工作的特殊性和敏感性,不得对目标账户进行标注,不得将国家安全机关的查询内容作为本行报送反洗钱信息、调整征信记录等工作的依据。国家安全机关提供司法文书等内容要视同密件进行管理。
B. .在配合国家安全机关涉案账户资金查控工作中,各参与配合的人员应严格遵守外部有关保密规定和要求,严禁向被查询单位、个人或者第三方通风报信,严禁帮助隐匿或者转移财产。
C. .各级操作岗位人员要提升保守国家秘密意识,非工作需要不得谈及国家安全机关查询内容,不过多了解国家安全机关工作内容,不要求查询人员现场说明情况。
D. .本行通过网络执行查控系统收到的国家安全机关发送的信息,应定期安全删除,保存时间不超过一个月。如有其它工作需要,可申请国家安全机关协助提供相关证明材料。
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918.各机构会计结算部门财税专岗人员应每日做好“待结算财政款项”科目余额监控,原则上“待结算财政款项”科目余额记录不能出现在借方。
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200.以下哪些机构属于存款保险的投保机构范围
A. .商业银行
B. .农村合作银行
C. .农村合作信用社
D. .外国银行境内分支机构
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1557.如优质企业发生哪些情况时,试点银行应取消试点资格
A. .试点企业在定期评估中不合格的
B. .企业被所在外汇局降为B/C类或者处罚的
C. .发现企业存在构造贸易、虚假贸易等异常情况的
D. .企业不配合所在地外汇局.试点银行监督管理的
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881.国行e企盈业务的非金融增值服务内容包括( )。
A. .账户管理服务
B. .财务管理服务
C. .行政管理服务
D. .人力资源服务
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