1789.客户与本行签署“外币活期资金池”产品协议后,在增值周期内,产品收益率均按( )本行对外公布的“外币活期资金池”产品增值收益率执行。
A. .付息日
B. .产品协议生效日
C. .协议终止日
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1800.外汇账户信息采集范围包括( )。
A. .外汇账户的开户、关户
B. .外汇账户的每日余额
C. .外汇账户的每日收入合计
D. .外汇账户的每日支出合计
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1140.金融机构误付假币,由误付的金融机构对客户( )赔付。
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2134.多币种付汇业务,机构端提交业务前需完成付汇材料审核,确认( )。
A. .账户状态正常
B. .账户余额充足
C. .走款头寸(或有)已生效
D. .申请书填写完整无误
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89.产品洗钱风险评估管理覆盖本行所有产品的整个生命周期,包括但不限于( )等各个环节。
A. .产品的准入
B. .设计开发
C. .上线
D. .运行实施
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1738.境内个人身患重病需至境外就医,但根据该境外医院规定,患者须预先支付部分预估治疗费用后才能发出正式就医预约信及医院收费通知书,银行可在确认交易背景真实、合法的情况下,根据“实质重于形式”的审核原则,按照个人经常项目特殊外汇业务处置制度为其办理境外就医购付汇。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032ac1-e51d-9ea3-c091-003987170300.html
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2418.各机构应加强员工风险意识教育,严格遵守柜面错款处理要求,对于因操作原因发生的错款,应及时联系客户进行处理,并根据出纳工作规范采取挂账、销账的处理。
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11."商业银行、农村合作银行、农村信用合作社、村镇银行等金融机构为自然人客户办理人民币单笔()元以上或者外币等值()美元以上现金存取业务的,应当识别并核实客户身份,了解并登记资金的来源或者用途。"
A. .5万;1万
B. .1万;1万
C. .5万;5万
D. .1万;5万
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153.频繁交易的定义是:指交易行为营业日每天发生()次以上(含),或者营业日每天发生持续()天以上(含)
A. .3;3
B. .3;5
C. .5;5
D. .2;2
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1401.报销人/采购人如果取得专用发票时的开票日期已经超过( )天,应退回供应商重新开局发票。
A. .90
B. .180
C. .300
D. .360
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