878.本行收到询证函之日起几日内向注册会计师事务所回函
A. .10个工作日
B. .5个工作日
C. .10个自然日
D. .5个自然日
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032a7d-5235-f459-c091-003987170300.html
点击查看答案
2742.各机构应严格落实《厦门国际银行股份有限公司境内机构NRA外汇账户管理办法》第六条等相关规定对开户资料的尽职调查与初审工作;各分支机构市场营销部应对()等方面进行尽职调查
A. .客户基本情况
B. .主要股东
C. .董事及有权签字人员
D. .开户目的/用途
E. .资金来源
F. .
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032bbc-8023-f765-c091-003987170300.html
点击查看答案
1009.各机构营业部3级或以上受权人员( )应至少检查一次本机构柜面现金出纳机具的运行及功能模式设置等情况。
A. .每月
B. .每周
C. .每日
D. .每季
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032ac1-e516-e7d0-c091-003987170300.html
点击查看答案
2058.各分行应及时跟进和关注并严格执行属地外汇局在外汇业务管理方面的管理要求和风险提示。遇到疑似违规业务或存在业务疑难问题时,应及时向属地外汇局汇报请示。在业务处理过程中,应做好对客户的解释宣导工作,不得简单机械的以监管要求等名义拒绝办理业务。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032bbc-801d-f24f-c091-003987170300.html
点击查看答案
1819.本指引所称服务贸易外汇收支是指服务贸易、收益和( )等除货物贸易以外的经常项目外汇收支。
A. .经常转移
B. .股权投资
C. .自营业务
D. .劳务输出
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032ac1-e51e-53bd-c091-003987170300.html
点击查看答案
1831.货物贸易外汇管理分类为B、C类的客户属于( )。
A. .普通客户
B. .关注客户
C. .可疑客户
D. .可信客户
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032ac1-e51e-7152-c091-003987170300.html
点击查看答案
1172.如果对应资产已处置,则相关的代垫法律支出也要一并予以处理,对于确定无法收回的应及时发起核销流程。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032ac1-e518-7176-c091-003987170300.html
点击查看答案
1698.境内国际寄递企业、物流企业、跨境电子商务平台企业,可为客户代垫与跨境电子商务相关的境外仓储、物流、税收等费用,银行可无需向所在地外汇局报备直接办理该类12个月以上的代垫业务。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032ac1-e51d-444a-c091-003987170300.html
点击查看答案
1945.下列关于境外个人经常项目项下非经营性结汇超过年度总额的,在银行办理时凭本人有效身份证件,对其他证明材料说法错误的是( )。
A. .境外投资收益:境外投资外汇登记证明文件、利润分配决议或红利支付书或其他收益证明
B. .就医支出:境内医院收费证明
C. .房租类支出:房屋管理局登记的房屋租赁合同、发票或支付通知
D. .职工报酬:雇佣合同及收入证明
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032ac1-e51f-737b-c091-003987170300.html
点击查看答案
499.本补充规定中所述的跨行跨行代付业务,是指本行作为受托方,接受单位客户委托,通过本行跨行代付系统提供的系统接口线上受理单位客户传输的代付指令,将个人客户资金跨行实时支付至单位客户指定收款人他行账户的结算业务。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032a7d-5232-53bd-c091-003987170300.html
点击查看答案
