2049."针对个人经常项目特殊外汇业务,机构营业部结合实际情况可要求客户签订承诺书,并要求客户事后补充材料,原则上应在业务发生日起10个工作日内补足。机构营业部受理、审核客户相关材料,充分审核业务的合理性,经机构营业部副经理或以上人员审批通过后,方可为客户办理业务并同步登记特殊业务跟踪台账;机构营业部应留存相关业务材料,确保交易留痕、可追溯。"
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2084.对年度货物贸易收汇或付汇累计金额低于等值30万美元(不含)的小微跨境电商企业,可免于办理名录登记。
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900.各分支机构营业部对空头支票退票后,应在退票后( )工作日内核实相关情况,登记《空头支票退票登记簿》。
A. .10个工作日
B. .15个工作日
C. .5个工作日
D. .5-10个工作日
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2412.单位银行结算账户的开立实行( )制度。
A. .注册
B. .核准
C. .审批
D. .备案
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1983.原兑换水单的有效期为(。
A. .6个月
B. .12个月
C. .24个月
D. .36个月答案:C
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1286.以下固定资产中,哪些应计提折旧?
A. .处于更新改造过程停止使用的固定资产
B. .未使用的固定该资产
C. .提前报废的固定资产
D. .因大修理而停用
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561.本行出纳管理办法所称货币是指人民币纸币和硬币。
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30.本行接收境外汇入款时,应当获取收款人姓名或名称、账号或唯一识别码等信息。发现( )三项信息中任何一项缺失的,应要求境外机构补充。
A. .收款人住所
B. .汇款人姓名或者名称
C. .汇款人账号
D. .汇款人住所
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2749.他人代理开立个人银行账户的,我行营业机构应要求代理人出具代理人、被代理人的有效身份证件以及合法的()(需明确代理人、双方关系及代理事项,代理有效时限等并由被代理人签字确认)等
A. .申请书
B. .委托书
C. .说明书
D. .证实书
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2060.客户不配合本行进行身份识别或提供虚假身份信息资料的,各机构市场部门应提交( )至( ),( )将客户转为关注客户,并结合反洗钱工作要求调高客户风险等级,同时暂停为其办理外汇业务。
A. .尽职调查报告;机构会计结算部;机构分行营业部
B. .尽职调查报告;机构会计结算部;机构会计结算部
C. .交名单维护的申请报告;机构会计结算部;机构分行营业部
D. .交名单维护的申请报告;机构会计结算部;机构会计结算部
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