920.总行重要空白凭证保管部门负责以下哪些等重要空白凭证的采购发起。
A. .存单
B. .存折
C. .支票
D. .网银UKEY
E. .借记卡
F. .电汇凭证
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032a7d-5236-4d5c-c091-003987170300.html
点击查看答案
1310.现场检查调取的各类档案及登记簿包括。
A. .会计工作岗位移交、临时移交登记簿
B. .现金差错登记簿
C. .现金区出入登记簿
D. .清机加钞登记簿
E. .自助设备长短款登记簿
F. .
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032ac1-e519-a768-c091-003987170300.html
点击查看答案
382.重要空白凭证销毁清单及销毁报告应提交各分行会计档案保管部门保管,保管年限为永久。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032a7d-5231-47e5-c091-003987170300.html
点击查看答案
2575.单位账户状况证明业务档案由机构营业部负责专夹保管,按( )装订成册,保管时限为5年。
A. .月度
B. .季度
C. .半年度
D. .年度
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032bbc-8022-8d7a-c091-003987170300.html
点击查看答案
35.本行各机构在报送可疑交易报告后,应当根据监管部门的相关规定采取相应的后续风险控制措施,包括( )等。
A. .对可疑交易所涉客户及交易开展持续监控
B. .提升客户风险等级
C. .限制客户交易、拒绝提供服务或终止业务关系
D. .向相关金融监管部门报告
E. .向相关侦查机关报案
F. .
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032a7d-522e-0612-c091-003987170300.html
点击查看答案
264.单位客户支取定期存款时,智能以转账方式将款项转入该存款单位的结算账户,不得将定期存款直接用于结算或提取现金。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032a7d-5230-374b-c091-003987170300.html
点击查看答案
659.本行与存管银行开展本业务所产生的清算业务,采取“备付资金、头寸控制、实时划拨、日终对账、次日清算”的原则办理。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032a7d-5234-1055-c091-003987170300.html
点击查看答案
952.异常交易补登需在异常交易发生( )完成。
A. .次日前
B. .当日
C. .三个工作日内
D. .五个工作日内
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032a7d-5236-94d9-c091-003987170300.html
点击查看答案
1519.海关特殊监管区区内企业与境内区外企业之间货物贸易项下交易,计价结算;服务贸易项下交易计价结算。
A. .应以人民币;应以人民币
B. .可以人民币或外币;可以人民币或外币
C. .可以人民币或外币;应以人民币
D. .应以人民币;可以人民币或外币
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032ac1-e51b-7d50-c091-003987170300.html
点击查看答案
2965.由核心系统发起的落地往账报文中付款人名称、账号、收款人名称、账号、付款行、接收行、金额、附言中有任意一项一致(区间为3个自然日)的系统判断为可疑重复往账,落可疑重复往账队列。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032bbc-8025-d67a-c091-003987170300.html
点击查看答案
