1361.总分行各需使用会计档案的部门,使用会计档案前可通过邮件、电话、口头申请等方式发出借阅申请。
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2996.每日( )小额支付系统进行日切,支付清算平台根据收到的汇总对账报文,由人工触发支付清算平台对账程序,并根据对账结果中汇总笔数不符的批次,支付清算平台自动发送明细申请,由人工触发明细对账程序。
A. .17:00
B. .16:00
C. .16:30
D. .17:30
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1188.本行收到政府发放的稳岗补贴时,通过( )科目核算
A. .递延收益
B. .其他收益
C. .营业外收入
D. .冲减税费
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35.本行各机构在报送可疑交易报告后,应当根据监管部门的相关规定采取相应的后续风险控制措施,包括( )等。
A. .对可疑交易所涉客户及交易开展持续监控
B. .提升客户风险等级
C. .限制客户交易、拒绝提供服务或终止业务关系
D. .向相关金融监管部门报告
E. .向相关侦查机关报案
F. .
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747.已办理时点资金证明的大额存单不可提前支取。
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1244.会计档案哪些需要永久保管。
A. .年度决算报表
B. .会计人员移交清册
C. .会计档案保管清册
D. .会计档案鉴定意见书
E. .会计档案销毁清册
F. .
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576.异常大额现金是指在本行营业柜台、自助设备发生的下列现金支取活动:( )。
A. .个人或单位提取的大额现金明显超过其实际需求
B. .个人或单位提取的大额现金的时间出现异常变化
C. .个人或单位连续三个工作日提取的大额现金出现异常变化
D. .其他异常大额支取情况(如突发性的集中提现等)
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1607.银行对B类企业进行电子数据核查时,通过货贸系统扣减其对应的()。
A. .结售汇额度
B. .可收付汇额度
C. .货物贸易结算额度
D. .资金流入/出额度
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1639.某银行为一企业办理货物贸易对外付汇业务时,关于报关单核验,以下说法正确的是( )。() 分值3分
A. .对于货物贸易付汇,无论金额大小均须核验
B. .办理单笔等值10万美元以上(不含)的货物贸易付汇,原则上应核验
C. .办理单笔等值20万美元以上(不含)的货物贸易付汇,原则上应核验
D. .银行可按照展业原则,自主决定是否办理核验
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2118."NRA账户审批权限分行营业部受理的开户,由分行营业部副(助理)总经理或以上审批。"
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