A、A: 办公室
B、B:监察保卫部
C、C:计划财务部
D、D:运营管理部
答案：D
解析：6.1出纳制度（2021）
A、A: 办公室
B、B:监察保卫部
C、C:计划财务部
D、D:运营管理部
答案：D
解析：6.1出纳制度（2021）
解析：4.1企业银行结算账户管理办法（2021），开户行应当交回人民银行分支机构。
A. A、先扣款
B. B、先出票
C. C、后出票
D. D、后扣款
解析：3.7个人外汇业务柜台操作规程
A. A、基本存款账户名称
B. B、临时存款账户名称
C. C、法定代表人
D. D、账户管理人
解析：4.1企业银行结算账户管理办法（2021）
A. A、a113跨境支付
B. B、a114跨境支付
C. C、a115跨境汇款
D. D、a116跨境汇兑
解析：4.7境外机构人民币银行结算账户操作规程（2021）
A. A、《境外非政府组织代表机构登记证书》
B. B、税务登记证书
C. C、负责人身有效份证件
D. D、《境外非政府组织代表机构首席代表证》或《境外非政府组织代表机构代表证》
解析：4.2对公人民币存款账户业务操作规程（2021）
A. A、可以存入本人境内外汇账户，并按照境内个人外汇账户管理相关规定执行
B. B、可以汇出境外（用于经常项目非经营性项下支出）
C. C、可以持汇票携出境外
D. D、可以提取外币现钞
解析：3.7个人外汇业务柜台操作规程
A. A、英镑、港币、美元；
B. B、日元、欧元、韩圆；
C. C、瑞士法郎、加拿大元、澳大利亚、新西兰元；
D. D、新加坡元；
解析：3.1储蓄业务操作规程
解析：3.7个人外汇业务柜台操作规程，账号类型非“1-卡”和“2-活期一本通”的，可调用“8533环球汇票经办”除币种、金额、收款人姓名、解付国别/地区代码外的其他内容
解析：3.16个人出境旅游资金存管业务操作规程
A. A、客户资料、物品签收登记簿
B. B、其他重要事项登记簿
C. C、重要物品保管和交接登记簿
D. D、内部传递凭证签收登记簿
解析：4.20个人人民币结算账户操作规程（2021）
