A、A、同时查验收款人和被委托人的身份证件
B、B、审核在汇票背面是否作委托收款背书
C、C、审核汇票背面是否注明收款人和被委托人的身份证件名称、号码及发证机关
D、D、并留存收款人和被委托人身份证件复印件备查
答案:ABCD
解析:1.8银行汇票操作规程(2021)
A、A、同时查验收款人和被委托人的身份证件
B、B、审核在汇票背面是否作委托收款背书
C、C、审核汇票背面是否注明收款人和被委托人的身份证件名称、号码及发证机关
D、D、并留存收款人和被委托人身份证件复印件备查
答案:ABCD
解析:1.8银行汇票操作规程(2021)
A. A、对私解挂业务是否由客户本人办理,存在代理关系的是否同时出具被代理人有效证件;
B. B、通过“7119客户凭证挂失、解挂情况查询”交易查询已办理解挂、补发等后续业务的,是否及时在留底联做相应批注;
C. C、检查执法机关查询、冻结、扣划的手续是否符合规定,柜员是否做到先签发回执再在系统中处理;
D. D、检查其他业务部门要求冻结、解冻、划款的手续是否符合规定,是否由相关部门出具书面通知,是否对有权签字人签字进行核验;
E. E、允许挂失的票据挂失时,手续是否完备,是否及时通知代理付款行,解挂手续是否符合规定。
解析:8.8营业机构自查规定(2021)
A. A、回函日期
B. B、单位客户账号
C. C、户名
D. D、询证事项
解析:4.18询证函业务柜台操作规程(2021)
A. A、公章;
B. B、财务章;
C. C、法人名章;
D. D、预留印鉴
解析:4.16上门回访确认对公客户信息操作规程(2021)
A. A、人证一致性
B. B、证件有效性
C. C、证件真伪
解析:3.7个人外汇业务柜台操作规程(2021)
A. A、办公地址;
B. B、注册地址 ;
C. C、联系地址;
D. D、经常居住地址
解析:1.6汇兑业务操作规程(2021)
A. A、每年年初
B. B、每两个月(逢双数月)
C. C、每月初
D. D、每旬初
解析:9.1银行汇票机构管理办法(2021)
A. A、7
B. B、6、
C. C、5
D. D、4
解析:8.6结算督导管理办法(2021)
A. A、普通方式;
B. B、预受理方式;
C. C:预开立账号方式;
D. D:预受理+预开立账号
解析:4.5跨区域办理对公结算账户业务流程实施细则(2021)
解析:4.1企业银行结算账户管理办法(2021)
解析:3.7个人外汇业务柜台操作规程,持信用卡在境外消费或支出的购汇还款,应按照银行外币卡的有关规定办理,暂不纳入个人外汇监测系统。