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银行柜员、柜台经理及主管行长题库

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变更保证金账户授权方式：使用（）交易变更“保证金授权方式”，打印“内部通用凭证”。将指定保证金账户作为加挂账户的（即“保证金授权方式”选择“逐笔加挂”的），还应使用（）交易加挂保证金账号，开通回单、对账单查询打印功能。

A、A:4454

B、B:4455

C、C:4434

D、D:4435

答案：AC

解析：2.11单位结算卡业务操作规程（2021）

银行柜员、柜台经理及主管行长题库

以下交易不允许抹帐的（）：

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单位结算卡具有（）等功能。

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若询证函中载明了回邮地址的，各行应通过中注协官网www.cicpa.org.cn“行业管理信息查询—会计师事务所信息查询”查询回函地址是否正确，直接邮寄给会计师事务所。对于地址无法查询或查询结果不符的，各行应根据询证函上预留电话，及时联系（）（或其他第三方机构），核实邮寄地址或重新出具地址正确的询证函，在验印核实行凭证上注明核实情况（联系人、电话、核实结果、核实时间等）并签名。

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对于存在哪些情形的企业，开户行应当拒绝开户？

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分行变更机构全称、地址、邮政编码、直接管辖行、电话号码等信息的，应在（）个工作日内向所在地人民银行分支机构申请变更机构信息，并提交《全国集中账户系统机构信息维护申请表》。

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支票易业务单笔贷款期限不超过90天，且不得展期。

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每季度末，按规定的审批权限经业务主管部门（分行运营管理部和财务会计部）审批后，可将小额零头现金长款列入本行当年收益，柜员填制“暂收暂付记账凭证”，使用[9004一记双讫]交易，将“0479-3柜台小额零头现金暂挂”汇总一笔记入“0772-出纳长款收入”科目核算。

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证件种类为“外国人永久居留证”的，“客户名称”可录入英文姓名或中文姓名。

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伪造票据和变造票据两种造假手段产生的票据，其（）或（）等细节存在难以掩盖的瑕疵，此为识别票据真伪的关键。

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银企对账的存款类范围包括本外币活期存款，定期存款，（）等账户余额。

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变更保证金账户授权方式：使用（）交易变更“保证金授权方式”，打印“内部通用凭证”。将指定保证金账户作为加挂账户的（即“保证金授权方式”选择“逐笔加挂”的），还应使用（）交易加挂保证金账号，开通回单、对账单查询打印功能。

A、A:4454

B、B:4455

C、C:4434

D、D:4435

答案：AC

解析：2.11单位结算卡业务操作规程（2021）

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以下交易不允许抹帐的（）：

A. A、9001内部账开户

B. B、9004一记双讫

C. C、9005一借多贷

D. D、9006一贷多借

解析：9.7内部账处理操作规程(2021)

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单位结算卡具有（）等功能。

A. A、账户查询

B. B、现金存取

C. C、转账汇款

D. D、POS消费

E. E、自助回单提取

解析：2.11单位结算卡业务操作规程（2021）

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若询证函中载明了回邮地址的，各行应通过中注协官网www.cicpa.org.cn“行业管理信息查询—会计师事务所信息查询”查询回函地址是否正确，直接邮寄给会计师事务所。对于地址无法查询或查询结果不符的，各行应根据询证函上预留电话，及时联系（）（或其他第三方机构），核实邮寄地址或重新出具地址正确的询证函，在验印核实行凭证上注明核实情况（联系人、电话、核实结果、核实时间等）并签名。

A. A、会计师事务所

B. B、单位法人

C. C、询证函中注明的单位经办人

解析：4.18询证函业务柜台操作规程（2021）

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对于存在哪些情形的企业，开户行应当拒绝开户？

A. A、使用伪造、变造开户证明文件

B. B、假冒他人身份或虚构代理关系

C. C、经核实注册地址不存在或虚构经营场所

D. D、被中华人民共和国制裁或执行联合国安理会决议制裁

E. E、被列入“严重违法失信企业名单”。

解析：4.1企业银行结算账户管理办法（2021）

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分行变更机构全称、地址、邮政编码、直接管辖行、电话号码等信息的，应在（）个工作日内向所在地人民银行分支机构申请变更机构信息，并提交《全国集中账户系统机构信息维护申请表》。

A. A、2个工作日

B. B、3个工作日

C. C、5个工作日

D. D、10个工作日

解析：4.22统一监管平台系统个人银行结算账户报备操作指引（2021）

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支票易业务单笔贷款期限不超过90天，且不得展期。

解析：5.10支票易业务柜台操作规程（2021），不超过30天

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每季度末，按规定的审批权限经业务主管部门（分行运营管理部和财务会计部）审批后，可将小额零头现金长款列入本行当年收益，柜员填制“暂收暂付记账凭证”，使用[9004一记双讫]交易，将“0479-3柜台小额零头现金暂挂”汇总一笔记入“0772-出纳长款收入”科目核算。

解析：6.2现金业务操作规程（2021）

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证件种类为“外国人永久居留证”的，“客户名称”可录入英文姓名或中文姓名。

解析：4.20个人人民币结算账户操作规程（2021）
证件种类为“外国人永久居留证”的，原则上“客户名称”应录入英文姓名，如果客户要求录成中文姓名，且“外国人永久居留证”上印有中文姓名的，允许录成中文姓名。

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伪造票据和变造票据两种造假手段产生的票据，其（）或（）等细节存在难以掩盖的瑕疵，此为识别票据真伪的关键。

A. A、水印

B. B、纸张油墨本身

C. C、票号金额

D. D、荧光纤维

解析：5.9贴现业务柜台操作规程（2021）

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银企对账的存款类范围包括本外币活期存款，定期存款，（）等账户余额。

A. A:协议存款；

B. B:协定存款；

C. C:通知存款；

D. D:保证金存款

解析：4.15银企对账操作办法（2021）

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