柜台经理应对本网点每年（ ）的银企余额对账和大额账户对账、重点账户对账、风险账户对账、同业账户对账、日常明细对账等对账工作的开展情况进行检查。

A. A:保证金存款账户分活期和定期两种

B. B:活期保证金账户按企业活期存款利率按季计息

C. C:定期保证金账户按存款期限及适用利率计息，利随本清

D. D:活期保证金账户按活期存款利率按月计息

A. A、联网核查

B. B、人行账户管理

C. C、征信系统

D. D、反洗钱系统

A. A、认定为“非监控名单人员/机构”，继续交易；

B. B、认定为“是监控名单人员/机构”，退出交易，是制裁名单人员的，还需按照我行反洗钱有关规定提交可疑交易报告；

C. C、经对现有客户资料中的身份信息核实后仍不能确定的，要求其补充提供身份信息；

D. D、经对现有客户资料中的身份信息核实后仍不能认定，要求其补充提供身份信息的，认定为“需客户补充信息后认定”，退出交易

E. E、柜员在监控名单核实和认定过程中遇到疑难问题或者客户提出异议和投诉，经支行行长（或支行柜台业务主管行长）同意需请示分行法律合规部的，认定为“需提交法律合规部审核后认定”，退出交易。

A. A、2

B. B、3

C. C、5

D. D、10

A. A、每季度；

B. B、每月；;

C. C、现金中心主任；

D. D、网点负责人；

E. E、结算督导

A. A、护照（含签证及出入境记录）

B. B、派出所出具的外籍居住证明

C. C、工作证明

D. D、租房合同