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银行柜员、柜台经理及主管行长题库
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银行柜员、柜台经理及主管行长题库
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各分、支行库管员在上收支行或柜员的残损币、将残损币上交人行时,应分别在[7002现金出/入库]交易、[7007柜员上缴现金]、[7003现金解缴]交易中将面值准确录入为实际面额。

答案:B

解析:6.2现金业务操作规程(2021),将面值准确录入为“0”。

银行柜员、柜台经理及主管行长题库
客户委托他人代办储蓄国债的非交易过户时,柜员应审核( )方可办理。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005d778-a822-16d8-c062-d7c88abcfc24.html
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电子II、III类账户挂失不允许代办,需本人持身份证办理。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005d778-a9c7-1448-c062-d7c88abcfc00.html
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( )是指经上级行授权批准开办个人出境旅游资金存管业务的我行分支机构。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005d778-a75e-97f8-c062-d7c88abcfc03.html
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以下哪些账户可以申请开立协定存款账户?
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反洗钱监控名单系统对“8533环球汇票签发经办”交易进行实时监控,发现可疑后柜员联动0594交易查看判别,联动“0596登记人工记录”进行以下处理:
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005d778-a8c6-6170-c062-d7c88abcfc00.html
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法透资金用途须符合国家法律、法规及有关政策规定,主要用于企业短期流动资金周转,不得以任何形式流入证券市场、期货市场和用于股本权益性投资。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005d778-b5d9-6948-c062-d7c88abcfc24.html
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个人投资者认购大额存单起点金额不低于人民币( ),认购金额需为( )的整数倍,单个投资者每期累计认购金额不得超过总行规定的上限。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005d778-a6df-3a80-c062-d7c88abcfc16.html
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分行运营管理部是派驻柜台经理的日常管理部门,负责对柜台经理进行( )等工作。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005d778-a8c6-8498-c062-d7c88abcfc18.html
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单位长期不动户转入久悬未取专户,表外印鉴卡和验印系统如何处理?( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005d778-a75e-9fc8-c062-d7c88abcfc14.html
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账户迁移转出行应在“申请表”中列明交接物品清单(也可以另附清单),并由转出行与转入行交接人员签字确认,且所有交接应在转出行网点《其他重要事项登记簿》上登记。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005d778-aa21-84a0-c062-d7c88abcfc30.html
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银行柜员、柜台经理及主管行长题库

各分、支行库管员在上收支行或柜员的残损币、将残损币上交人行时,应分别在[7002现金出/入库]交易、[7007柜员上缴现金]、[7003现金解缴]交易中将面值准确录入为实际面额。

答案:B

解析:6.2现金业务操作规程(2021),将面值准确录入为“0”。

银行柜员、柜台经理及主管行长题库
相关题目
客户委托他人代办储蓄国债的非交易过户时,柜员应审核( )方可办理。

A. A、相关的法律文书

B. B、双方的有效身份证件

C. C、代理人身份证件

D. D、经公证的授权委托书。

解析:3.2储蓄国债业务操作规程

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电子II、III类账户挂失不允许代办,需本人持身份证办理。

解析:3.5特种业务操作规程,电子Ⅱ、Ⅲ类账户无实体介质,不存在介质丢失的情况,不允许做卡片挂失业务。

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005d778-a9c7-1448-c062-d7c88abcfc00.html
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( )是指经上级行授权批准开办个人出境旅游资金存管业务的我行分支机构。

A. A、付款委托人;

B. B、收款委托人;

C. C、存管人;

D. D、保证人

解析:3.10个人出境旅游资金存管业务操作规程

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以下哪些账户可以申请开立协定存款账户?

A. A:基本户

B. B:一般户

C. C:专用户

D. D:临时户

解析:4.2对公人民币存款账户业务操作规程(2021)

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005d778-a8c6-74f8-c062-d7c88abcfc03.html
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反洗钱监控名单系统对“8533环球汇票签发经办”交易进行实时监控,发现可疑后柜员联动0594交易查看判别,联动“0596登记人工记录”进行以下处理:

A. A、认定为“非监控名单人员/机构”,继续交易;

B. B、认定为“是监控名单人员/机构”,退出交易,是制裁名单人员的,还需按照我行反洗钱有关规定提交可疑交易报告;

C. C、经对现有客户资料中的身份信息核实后仍不能确定的,要求其补充提供身份信息;

D. D、经对现有客户资料中的身份信息核实后仍不能认定,要求其补充提供身份信息的,认定为“需客户补充信息后认定”,退出交易

E. E、柜员在监控名单核实和认定过程中遇到疑难问题或者客户提出异议和投诉,经支行行长(或支行柜台业务主管行长)同意需请示分行法律合规部的,认定为“需提交法律合规部审核后认定”,退出交易。

解析:3.7个人外汇业务柜台操作规程

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法透资金用途须符合国家法律、法规及有关政策规定,主要用于企业短期流动资金周转,不得以任何形式流入证券市场、期货市场和用于股本权益性投资。

解析:5.4法人账户透支业务柜台操作规程(2021)

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个人投资者认购大额存单起点金额不低于人民币( ),认购金额需为( )的整数倍,单个投资者每期累计认购金额不得超过总行规定的上限。( )

A. A、10万元;1000元

B. B、10万元;10000元

C. C、20万元;1000元

D. D、20万元;10000元

解析:3.3个人大额存单操作规程

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005d778-a6df-3a80-c062-d7c88abcfc16.html
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分行运营管理部是派驻柜台经理的日常管理部门,负责对柜台经理进行( )等工作。

A. A、资格认定

B. B、业务培训

C. C、考核监督

D. D、轮岗

解析:9.2柜台经理分行派驻制管理办法(2021)

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单位长期不动户转入久悬未取专户,表外印鉴卡和验印系统如何处理?( )

A. A、印鉴卡片在原分户核算,验印系统销户

B. B、印鉴卡片在销户明细核算,验印系统销户

C. C、印鉴卡片在久悬卡片分户核算,在验印系统中将不动户对应的账户类型变更为“长期不动户”,验印系统不销户,并将该类账户在验印系统中的账户类性修改为“长期不动户”

D. D、印鉴卡片在久悬卡片核算,验印系统销户

解析:4.13客户预留印鉴管理办法

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账户迁移转出行应在“申请表”中列明交接物品清单(也可以另附清单),并由转出行与转入行交接人员签字确认,且所有交接应在转出行网点《其他重要事项登记簿》上登记。

解析:4.4对公人民币存款账户机构迁移操作规程(2021)

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005d778-aa21-84a0-c062-d7c88abcfc30.html
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