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金融风险概论练习

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新巴塞尔协议的“三大支柱”监管是围绕信用风险、操作风险和市场风险，从三个部分来制定各项条文的，这三大支柱包括（）。

A、最低资本金要求

B、资本充足性的外部监管

C、市场约束

D、内部评级

答案：ABC

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现阶段金融机构操作风险评估方法主要包括（）。

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互联网平台的操作风险主要包括（）。

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由于金融机构不完善或有问题的内部程序、人员及系统或外部事件所造成损失的风险是（）。

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远期合约和货币市场套期保值都存在一个缺陷，即它们虽然完全避免了汇率风险暴露，但使得公司失去了当汇率发生有利变动时从中获利的机会。( )

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股票的系统性风险可以根据外在宏观经济变量中影响因素的种类细化为哪三类系统性风险（）。

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产品本地化越高，对外依赖程度就越低，汇率变动对企业经营的影响就越大。（）

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金融风险的损失要由社会公众来承担，最终还会转嫁给财政，加大财政赤字，增加财政的债务规模，导致财政政策扭曲。（）

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企业经营管理能力下降、管理层和核心技术人员流失、技术水平落后等导致企业盈利能力下降，进而影响股票价格，这些可归为非系统性风险的（）因素。

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利率互换可以是浮动利率与固定利率互换，也可以是浮动利率与浮动利率互换。（）

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两种变量一起变动的趋势称为相关性。（）

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多选题

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金融风险概论练习

新巴塞尔协议的“三大支柱”监管是围绕信用风险、操作风险和市场风险，从三个部分来制定各项条文的，这三大支柱包括（）。

A、最低资本金要求

B、资本充足性的外部监管

C、市场约束

D、内部评级

答案：ABC

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远期合约和货币市场套期保值都存在一个缺陷，即它们虽然完全避免了汇率风险暴露，但使得公司失去了当汇率发生有利变动时从中获利的机会。( )

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B. 错

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股票的系统性风险可以根据外在宏观经济变量中影响因素的种类细化为哪三类系统性风险（）。

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产品本地化越高，对外依赖程度就越低，汇率变动对企业经营的影响就越大。（）

A. 对

B. 错

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金融风险的损失要由社会公众来承担，最终还会转嫁给财政，加大财政赤字，增加财政的债务规模，导致财政政策扭曲。（）

A. 对

B. 错

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企业经营管理能力下降、管理层和核心技术人员流失、技术水平落后等导致企业盈利能力下降，进而影响股票价格，这些可归为非系统性风险的（）因素。

A. 外部经营环境风险

B. 内部经营管理风险

C. 企业融资风险

D. 企业流动性风险

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利率互换可以是浮动利率与固定利率互换，也可以是浮动利率与浮动利率互换。（）

A. 对

B. 错

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两种变量一起变动的趋势称为相关性。（）

A. 对

B. 错

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