A、31.5
B、28
C、24.5
D、26
答案：D
解析：基金资产总值是指基金全部资产的价值总和。该基金当日的资产总值为：15＋10＋1＝26（亿元）。
A、31.5
B、28
C、24.5
D、26
答案：D
解析：基金资产总值是指基金全部资产的价值总和。该基金当日的资产总值为：15＋10＋1＝26（亿元）。
A. 小张说法错误，小王说法正确
B. 两人说法均错误
C. 小张说法正确，小王说法错误
D. 两人说法均正确
解析： 封闭式基金只能采用现金分红。开放式基金的分红方式有现金分红和分红再投资转换为基金份额两种方式。根据有关规定，基金收益分配默认为采用现金方式。开放式基金的基金份额持有人可以事先选择将所获分配的现金利润，转为基金份额，即选择分红再投资。基金份额持有人事先没有做出选择的，基金管理人应当支付现金。
A. Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ、Ⅴ
B. Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ
C. Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ
D. Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
解析：Ⅴ项，当前中国资本账户尚未完全开放，投资渠道的匮乏严重制约了境外资本投资于人民币资产。沪港通和深港通允许境外投资者通过香港经纪商购买在上海和深圳证券交易所上市的股票，这种方式增加了境外人民币资本的投资品种，扩展了投资渠道。
A. 本利丰天天利
B. 时时付
C. 安心快线步步高
D. 天天利滚利第2期
A. 严格网点现场管理，严防第三方违规驻点。
B. 严禁第三方机构人员违规进入网点营业场所。
C. 应重点关注和防控可疑人员在营业场所从事违法违规活动或超长时间逗留，发现问题应立即制止，并予劝离，情节严重的应向上级行及时报告。
D. 严禁本行人员在网点从事产品宣传推介、销售等活动。
A. Ⅰ、Ⅲ
B. Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
C. Ⅰ、Ⅱ
D. Ⅱ、Ⅲ
解析：为了有效地进行基金业绩评价，以下因素须加以考虑：①基金管理规模；②时间区间；③综合考虑风险和收益。
A. 封闭式理财
B. 开放式理财
C. 灵动系列
D. 时时付
A. 低
B. 中低
C. 中
D. 中高
A. 印控仪操作岗
B. 印控仪审批岗
C. 柜面经理
D. 内勤行长
A. 对账签约、对账信息变更等环节，应严格审核客户身份。
B. 发现可疑时，对账人员要及时与客户电话核实，必要时上门核实。
C. 采用网银对账的，要定期排查企业网银对账是否为行内IP地址，或是否存在行外网段异常变动等情况。
D. 重点及普通账户对账覆盖率应达到90%。
A. 期间不支付利息
B. 可以计算到期收益率
C. 可以折价、平价或溢价发行
D. 投资收益全部源于资本利得
解析：零息债券有一定的偿还期限，但在期间不支付利息，而在到期日一次性支付利息和本金，一般其值为债券面值。因此，零息债券以低于面值的价格发行，到期日支付的面值和发行时价格的差额即为投资者的收益。
