A、 跟踪误差
B、 波动率
C、 贝塔系数
D、 主动比重
答案：A
解析： 跟踪误差是度量一个股票组合相对于某基准组合偏离程度的重要指标。跟踪误差是证券组合相对基准的跟踪偏离度的标准差，跟踪偏离度＝证券组合的真实收益率－基准组合的收益率。
A、 跟踪误差
B、 波动率
C、 贝塔系数
D、 主动比重
答案：A
解析： 跟踪误差是度量一个股票组合相对于某基准组合偏离程度的重要指标。跟踪误差是证券组合相对基准的跟踪偏离度的标准差，跟踪偏离度＝证券组合的真实收益率－基准组合的收益率。
A. Ⅰ、Ⅱ
B. Ⅲ、Ⅳ
C. Ⅱ、Ⅲ
D. Ⅱ、Ⅳ
解析：Ⅰ项，公司应当明确职责划分，在岗位分工的基础上明确各会计岗位职责，严禁需要相互监督的岗位由一人独自操作全过程。Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ三项，公司对所管理的基金应当以基金为会计核算主体，独立建账、独立核算，保证不同基金之间在名册登记、账户设置、资金划拨、账簿记录等方面相互独立。各基金会计核算应当独立于公司会计核算。
A. 房地产有限合伙
B. 房地产权益基金
C. 房地产物业管理
D. 房地产投资信托
解析：由于不动产具有异质性、不可分性、流动性差等特点，许多投资者通过间接方式投资于不动产，主要形式包括房地产有限合伙、房地产权益基金和房地产投资信托等。
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
A. β可理解为资产或资产组合对市场收益变动的敏感性
B. β是描述资产或资产组合的非系统风险大小的指标
C. 某股票的β值为1.5，表示市场下跌1%时，该股票将下跌1.5%
D. β绝对值越大的资产，在市场变动时，其收益波动也越大
解析：CAPM模型使用β系数来描述资产或资产组合的系统风险大小。β系数表示资产或资产组合对市场收益变动的敏感性。在充分分散化的投资组合中，单个证券对高度分散化的组合风险的贡献取决于其用β系数衡量的系统风险。
A. 20%
B. 15%
C. 25%
D. 30%
解析： 净资产收益率＝资产收益率×权益乘数＝资产收益率/（1－资产负债率）＝20%/（1－20%）＝25%
A. 二十
B. 三十
C. 五
D. 三
A. 农银安心
B. 本利丰
C. 安心快线
D. 安心定开
A. 代发工资专用账户
B. 代发工资通用账户
C. 代发工资合约
D. 代发工资其他账户
A. 不特定社会公众和合格投资者
B. 个人客户和对公客户
C. 自然人和法人
D. 有投资经验投资者和无投资经验投资者
A. 本利丰天天利
B. 时时付
C. 安心快线步步高
D. 天天利滚利第2期
