A、 权益核算
B、 估值核算
C、 证券交易核算
D、 投资绩效评估
答案:D
解析: 基金会计核算的内容主要包括以下几类业务:①证券和衍生工具交易核算;②权益核算;③利息和溢价核算;④费用核算;⑤基金申购与赎回核算;⑥估值核算;⑦利润核算;⑧基金财务会计报告;⑨基金会计核算的复核。
A、 权益核算
B、 估值核算
C、 证券交易核算
D、 投资绩效评估
答案:D
解析: 基金会计核算的内容主要包括以下几类业务:①证券和衍生工具交易核算;②权益核算;③利息和溢价核算;④费用核算;⑤基金申购与赎回核算;⑥估值核算;⑦利润核算;⑧基金财务会计报告;⑨基金会计核算的复核。
A. 每周
B. 每月
C. 每季
D. 每一个清机周期
A. 基金信息披露的部门规章、规范性文件均由中国证监会制定并发布
B. 基金信息披露制度体系的层次可分为国家法律、部门规章、规范性文件、自律性规则
C. 基金信息披露的自律性规则由中国证监会依法制定并发布
D. 司法解释不属于基金信息披露制度体系的构成部分
解析:【解析】
A. 申请日期
B. 贷款日期
C. 实际放款日期
D. 放款次日
A. 2019年底
B. 2020年底
C. 2021年底
D. 2022年底
A. C2为风险承受能力最低的类型
B. C2风险类型投资者通常不愿意承担任何投资损失
C. 没有风险意识度的投资者类型为C4
D. C1风险类型投资者可以认购货币市场基金
解析:普通投资者风险承受能力应至少分为五个类型,分别为C1、C2、C3、C4、C5,其中C1含风险承受能力最低类别。风险承受能力最低的投资者指在C1中符合下列情况之一的自然人:①不具有完全民事行为能力;②没有风险容忍度或者不愿承受任何投资损失;③法律、行政法规规定的其他情形。
A. 公允价值变动损益
B. 投资收益
C. 利息收入
D. 其他收入
解析: 基金收入包括利息收入、投资收益、公允价值变动损益和其他收入。其中,利息收入包括存款利息收入、债券利息收入、资产支持证券利息收入和买入返售金融资产收入,投资收益包括股票投资收益、债券投资收益、资产支持证券投资收益、衍生工具收益和股利收益。
A. 00:00:00
B. 00:00:00
C. 00:00:00
D. 00:00:00
A. 还款日
B. 还款日次日
C. 宽限期到期日
D. 账单日
A. 1个
B. 2个
C. 3个
D. 无要求
A. 基金份额可在基金合同约定的时间和场所进行申购和赎回
B. 基金份额在合同期限内固定不变
C. 基金份额净值与基金二级市场价格一致
D. 基金份额净值固定不变
解析:封闭式基金是指基金份额在基金合同期限内固定不变,基金份额可以在依法设立的证券交易所交易,但基金份额持有人不得申请赎回的一种基金运作方式。