A、国民经济部门
B、客户细类
C、特殊类型
D、产品种类
答案：ABCD
A、国民经济部门
B、客户细类
C、特殊类型
D、产品种类
答案：ABCD
A. 政府机构、国际组织
B. 金融机构或者在证券市场上市交易的公司及其关联机构
C. 事业单位、军队、武警部队
D. 居民委员会、村民委员会、社区委员会、社会团体
A. 贵金属及其质量证明文件按厂家名称归类后，按产品种类及代码顺序摆放
B. 重要空白凭证必须与库存现金分开保管，标注类别并归类放置
C. 寄库尾箱必须上双锁，统一编号并标明寄存单位名称
D. 待缴假币必须登记后单独入专箱（柜或架）保管
A. 理财
B. 基金
C. 保险
D. 信托计划
解析：理财款项属于“理财资金”科目核算。
A. 客户名称、住所、经营范围、统一社会信用代码
B. 可证明该客户依法设立或者可依法开展经营、社会活动的执照、证件或者文件名称、号码和有效期限
C. 法定代表人、负责人和授权办理业务人员的姓名、身份证件或者身份证明文件的种类、号码、有效期限
D. 控股超过25%股东或者实际控制人
解析：非自然人客户“身份基本信息”要素包括客户名称、住所、经营范围、统一社会信用代码；可证明该客户依法设立或者可依法开展经营、社会活动的执照、证件或者文件的名称、号码和有效期限；控股股东或者实际控制人、法定代表人、负责人和授权办理业务人员的姓名、身份证件或者身份证明文件的种类、号码、有效期限。
A. 通过X-FUNDS系统发起询价交易时,于收到总行报价并确认接受后达成总分行平盘交易
B. 我行即期与远期结售汇业务需逐笔通过X-FUNDS系统发起,交易达成后通过柜面系统完成相应账务处理
C. 我行即期结售汇业务主要通过渠道(包括EE、柜面、网银等系统)发起交易,大额或有特殊交易需求的则通过X-FUNDS系统询价交易发起办理
D. 通过X-FUNDS系统发起询价交易时,于到期交割日凭询价业务编码在EE或柜面系统完成客户交易确认,并由核心业务系统完成与客户的交割成账
解析：B:我行远期结售汇业务需逐笔通过X-FUNDS系统发起,交易达成后通过柜面系统完成相应账务处理。
A. 应向总行进行申请，经总行批复后，在批复有效期内，双人至开户银行办理
B. 开户申请书留存联、账户管理协议留存联等资料应由开户经办人员领回转交分行运营管理部专人保管
C. 我行发送大额支付查询书后，开户银行回复无法满足对账需要的，柜员应通过录音电话与对方银行核实确认
D. 结算性同业银行结算账户的撤销由分行运营管理部负责办理，投融资性同业银行结算账户的撤销由分行金融同业等业务部门负责办理
A. 总行
B. 一级分行
C. 保卫部
D. 合规部
A. 资金先存后贷
B. 本息先收后划
C. 委托存款不小于委托贷款
D. 比照普通贷款进行处理
A. 金库现金
B. 营业机构库存现金
C. 柜员尾箱现金
D. 自助设备现金
A. 《货币真伪鉴定书》
B. 被鉴定货币
C. 《假币收缴凭证》第一联
D. 《假币没收收据》
