A、电子营业执照
B、企业证照法人身份信息
C、企业证照负责人身份信息
D、企业证照办事人身份信息
答案:AD
A、电子营业执照
B、企业证照法人身份信息
C、企业证照负责人身份信息
D、企业证照办事人身份信息
答案:AD
A. 原则上,已在我行开立结算账户的,不采用他行转开方式办理
B. 对于和现有结算账户共用印鉴的定期存款账户,柜员应于开户次日内,依据定期存款开户申请书所记载信息通过印鉴共用功能为其办理印鉴预留手续
C. 按规定填写《中信银行人民币单位定期存款开户申请书》,采取他行转开方式的,还应按照结算账户开户要求提交相应开户资料
D. 客户与我行约定单位定期存款到期自动转存的,自动转存后的定期存款原则上不再另外开立新的单位定期存款开户证实书
解析:应在定期存款账户开立当天共用印鉴。
A. 通过人民银行账户管理系统核对单位证照资料与基本存款账户信息相符(如申请开立非基本存款账户)、未存在久悬账户
B. 查询确认客户法定代表人/单位负责人或财务负责人、财务联系人、经办人在一级分行辖内是否存在“多户一人”或“一号多人”情形的
C. 客户是否存在不配合进行身份识别、有组织同时或分批开户、开户理由明显不合理、有明显意图从事账户租借或违法犯罪活动等情形;查询确认客户及相关人员未命中或未疑似命中反洗钱名单监控。
D. 通过网络查询确认客户在拟开户经营机构、一级分行全辖已开立单位账户数量是否异常
解析:B选项:应为在全行范围内
A. 本子目用于核算和反映本行柜员尾箱、库管人员尾箱、金库、ATM尾箱中存放的库存现金情况
B. 行政财务部门提取现金时,借记“营业费用”等科目,贷记本子目
C. 行政财务部门报销费用时,借记本子目,贷记“银行存款”等科目
D. 本子目按内部账核算,余额反映在借方
解析:“现金-经费现金”用于核算和反映本行行政财务部门提取的用于报销日常行政费用的现金情况;提取现金时,借记本子目,贷记“银行存款”等科目;报销费用时,借记“营业费用”等科目,贷记本子目。
A. 账务中心负责人
B. 分行运营管理部负责人
C. 支行分管运营业务行领导
D. 支行行长
A. 融资租赁公司
B. 私募基金公司
C. 小额贷款公司
D. 典当行
解析:融资租赁公司、私募基金公司、典当行应纳入企业存款科目核算。
A. 借记“单位保证金存款”科目
B. 贷记“汇出汇款”科目
C. 付出“开出信用证”科目
D. 借记“单位活期存款”科目(保证金不足支付部分)
解析:经办人员收到同业寄来的单据审核无误后,通知客户确认承付。
即期信用证项下付款
①经办人员向客户扣收相关款项,会计分录为:
借:215单位保证金存款
借:211单位活期存款-01企业活期存款等(保证金不足支付部分)
贷:264汇出汇款-03待汇出境内汇款或11待汇出境外汇款
付:501开出信用证-01即期进口信用证等
A. 分行人力资源部依据强制休假计划及运营管理部意见,提前1-3个工作日正式下达《中信银行员工强制休假通知书》,通知执行强制休假员工所在单位和本人,并与分行运营管理部及强制休假员工所在单位沟通,指派具备任职资格的代职人员接替工作
B. 强制休假人员接到《中信银行员工强制休假通知书》后,应在合理时间内与代职人员按照交接管理相关规定办理交接手续,不得拖延、拒交。强制休假人员除按规定移交保管的物品外,还应将所负责工作的注意事项及遗留问题等向代职人员进行说明
C. 任何人不得在强制休假通知下发前泄露强制休假人员、休假时间、代职人员等具体安排。
D. 强制休假到期后,未发现异常情况的强制休假人员,回原岗位继续工作,并与代职人员办理交接手续;发现有异常情况的,暂时调离原岗位,相关部门继续检查。经查实,未发现问题的,可安排回原岗位或另行安排岗位工作
A. 代客理财项目
B. 私募投资基金成立的产品/管理计划
C. 资金信托计划
D. 企业年金
解析:解析:企业年金管理计划应计入保险业金融机构存款科目,私募投资基金成立的产品/管理计划应按照原主体(私募投资基金)计入企业存款科目。
A. 姓名和身份证号码
B. 手机号码
C. 绑定账户账号(卡号)
D. 绑定账户是否为Ⅰ类账户或信用卡账户
A. 个人定活两便
B. 个人通知存款
C. 个人教育储蓄存款
D. 个人活期存款