A、会计档案保管可进行外包
B、会计档案查询调阅可进行外包
C、会计档案鉴定工作可进行外包
D、会计档案销毁应由我行进行审批并组织办理
答案:ABD
解析:C选项会计档案鉴定工作不得外包,应由我行自行完成
A、会计档案保管可进行外包
B、会计档案查询调阅可进行外包
C、会计档案鉴定工作可进行外包
D、会计档案销毁应由我行进行审批并组织办理
答案:ABD
解析:C选项会计档案鉴定工作不得外包,应由我行自行完成
A. 承兑费
B. 敞口风险管理费
C. 纸票信息登记费
D. 承诺业务手续费
解析:D为“担保承诺业务收入-承诺业务收入”科目核算
A. 有权机关执法人员的身份证件
B. 有权机关执法人员的工作证件
C. 有权机关县团级以上机构签发的协助冻结或扣划存款通知书,法律、行政法规规定应当由有权机关主要负责人签字的,应当由主要负责人签字
D. 人民法院出具的冻结存款裁定书、有关生效法律文书或行政机关的有关决定书等
A. 银行承兑汇票、信用证保证金存款
B. 其他保证金存款
C. 各级预算资金
D. 各级国库存款
A. 单位测试账户名称应与我行分支机构营业执照所列名称一致
B. 个人测试账户名称应与相应测试人员真实姓名一致
C. 《测试账户开立审批表》作为开户资料保管
D. 测试需求部门以《测试账户开立审批表》为依据,向同级行政财务部门办理测试资金借款手续
A. 外国驻华大使
B. 亚太反洗钱组织高管
C. 跨国公司高级管理人员
D. 外国政要关系人
解析:考核重点为对特定自然人应采取加强型客户身份识别方式,其中外国政要关系人为我行文件明确应加强身份识别客户类型之一。
A. 财务负责人、财务联系人信息
B. 专用账户的账户资金性质
C. 临时账户的有效期
D. 上级单位信息
A. 严禁在办理现金业务时长款隐匿、短款自补、以长补短
B. 严禁未经过系统审批、记账,办理现金及重要空白凭证调拨,严禁白条抵库、挪用现金
C. 严禁营业终了不进行双人盘库
D. 严禁未通过有效方式验证内、外部人员身份,便与其办理现金等实物交接
解析:A为柜面业务操作人员十禁。
A. 营业执照
B. 税务登记证
C. 组织机构代码证
D. 统一社会信用代码证
A. 汇票
B. 本票
C. 个人储蓄存单
D. 询证函
解析:D选项不属于重要空白凭证
A. 上报可疑名单
B. 柜面受理案件举报
C. 限制账户全渠道(电子渠道)资金出账
D. 阻断向涉案账户的转账汇款交易,当收款方为可疑账户时向汇款人增加风险提示