A、办理现金出入库，应查看券别、验捆卡把、点清总数
B、办理重要空白凭证出入库，应核对凭证种类、数量、编号
C、办理尾箱出入库，应检查尾箱数量、编号、包装及锁具（封条）是否完好
D、其它物品出入库，应检查是否封包、封装袋及封签是否完整等
答案：ABCD
A、办理现金出入库，应查看券别、验捆卡把、点清总数
B、办理重要空白凭证出入库，应核对凭证种类、数量、编号
C、办理尾箱出入库，应检查尾箱数量、编号、包装及锁具（封条）是否完好
D、其它物品出入库，应检查是否封包、封装袋及封签是否完整等
答案：ABCD
A. 存放中央银行款项等
B. 单位活期存款－企业活期存款等（借款人结算账户）
C. 系统内资金清算往来－系统内资金往来
D. 其他应付及暂收款项－业务在途资金
A. 当该客户所有III类户资金收付累计达5万元（含）以上时，相关系统提示客户提供客户上传居民身份证件影像并填写证件有效期等信息
B. 当该账户资金收付累计达到5万元（含）以上时，相关系统提示客户提供客户上传居民身份证件影像并填写证件有效期等信息
C. 客户在7日内未按要求提供居民身份证影像及相关信息的，我行将中止该客户所有未上传居民身份证件并未填写证件有效期等信息的III类户所有业务。
D. 客户在7日内未按要求提供居民身份证影像及相关信息的，我行将该客户所有III类户作只收不付支付监管控制。
解析：客户通过电子渠道开立未面和III类户，并通过绑定账户验证无误的，可暂不上传居民身份证影像并暂不填写证件有效期等信息，当该客户在我行所有III类户资金收付资金累计达到5万元（含）以上时，相关系统将提示客户提供居民身份证件影像并填写证件有效期等信息。客户在7日内未按要求提供居民身份证影像及相关信息的，我行将中止该客户所有未上传居民身份证件并未填写证件有效期等信息的III类户所有业务。
A. 上报可疑名单
B. 柜面受理案件举报
C. 限制账户全渠道（电子渠道）资金出账
D. 阻断向涉案账户的转账汇款交易,当收款方为可疑账户时向汇款人增加风险提示
A. 不得透支
B. 不得办理理财业务
C. 可以一次性提前归还我行贷款50万元
D. 不得办理现金存取
A. 个人税收居民身份声明文件
B. 机构税收居民身份声明文件
C. 控制人税收居民身份声明文件
D. 反洗钱客户身份识别信息
解析：单位客户需要填写《机构税收居民身份声明文件》，“消极非金融机构”还需填写《控制人税收居民身份声明文件 》
A. 相关机构应立即组织查找并进行相应处理
B. 对于当日无法处理的应予以挂账
C. 挂账满两年的,应于年终决算前经有权人审批后计入营业外收支
D. 长短款挂账后,找到错账原因后,应即时进行转销处理。
解析：C选项挂账满一年的,应于年终决算前经有权人审批后计入营业外收支
A. 机关
B. 团体
C. 部队
D. 企事业单位（含金融机构）
A. 立即通知客户
B. 当客户面进行复点
C. 由客户按照正确金额多退少补
D. 可按照实际金额重新办理
A. 存放中央银行款项
B. 金融机构活期存款－境内银行业存款类金融机构活期存款
C. 应付利息－应付央行及同业款项利息
D. 金融机构往来支出－金融机构活期存款利息支出
A. 有疑必查
B. 有查必复
C. 复必详尽
D. 切实处理
