A、借：金融机构活期存款－境内银行业存款类金融机构活期存款等
贷：金融机构定期存款－境内银行业存款类金融机构定期存款等
B、借：金融机构定期存款－境内银行业存款类金融机构定期存款等
贷：金融机构活期存款－境内银行业存款类金融机构活期存款等
C、收：重要空白凭证－单位定期存款开户证实书
D、付：重要空白凭证－单位定期存款开户证实书
答案：AD
A、借：金融机构活期存款－境内银行业存款类金融机构活期存款等
贷：金融机构定期存款－境内银行业存款类金融机构定期存款等
B、借：金融机构定期存款－境内银行业存款类金融机构定期存款等
贷：金融机构活期存款－境内银行业存款类金融机构活期存款等
C、收：重要空白凭证－单位定期存款开户证实书
D、付：重要空白凭证－单位定期存款开户证实书
答案：AD
A. 理财
B. 基金
C. 保险
D. 信托计划
解析：理财款项属于“理财资金”科目核算。
A. 当该客户所有III类户资金收付累计达5万元（含）以上时，相关系统提示客户提供客户上传居民身份证件影像并填写证件有效期等信息
B. 当该账户资金收付累计达到5万元（含）以上时，相关系统提示客户提供客户上传居民身份证件影像并填写证件有效期等信息
C. 客户在7日内未按要求提供居民身份证影像及相关信息的，我行将中止该客户所有未上传居民身份证件并未填写证件有效期等信息的III类户所有业务。
D. 客户在7日内未按要求提供居民身份证影像及相关信息的，我行将该客户所有III类户作只收不付支付监管控制。
解析：客户通过电子渠道开立未面和III类户，并通过绑定账户验证无误的，可暂不上传居民身份证影像并暂不填写证件有效期等信息，当该客户在我行所有III类户资金收付资金累计达到5万元（含）以上时，相关系统将提示客户提供居民身份证件影像并填写证件有效期等信息。客户在7日内未按要求提供居民身份证影像及相关信息的，我行将中止该客户所有未上传居民身份证件并未填写证件有效期等信息的III类户所有业务。
A. 客户要求变更姓名或者名称
B. 客户行为或者交易情况出现异常
C. 客户姓名或者名称与国家有关部门依法要求协查或者关注的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分子的姓名或者名称相同的
D. 已获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的
A.
客户是否在本行开立定期存款账户、相关文件所载账号、户名是否准确
B. 营业执照及经办人身份证件等是否真实有效、经办人员身份核实是否相符、授权书内容填写是否完整准确
C. 《单位综合业务申请书》及《授权书》加盖的公章核印是否相符
D. 通过录音电话与法定代表人/单位负责人或财务负责人对证实书办理挂失的意愿以及经办人员的身份进行核实
A. 可办理限额消费和缴费
B. 可办理限额向非绑定账户转出资金
C. 发放小额消费贷款并通过III类户还款
D. 已面核III类户，可以办理现金业务
解析：III类户不的配发银行卡等介质，不得办理现金业务。
A. 真实性
B. 要素完整性
C. 来源合法性
D. 行为独立性
A. 法定代表人
B. 财务负责人
C. 账户联系人
D. 账户经办人
A. 全国性社会团体
B. 全国性基金会
C. 全国性民办非企业单位
D. 公司
A. 转贴现买入票据在持有期间所取得的利息收入
B. 单位贷款利息收入
C. 单位账户管理费收入
D. 转贴现卖出票据时所产生的价差损益
A. 向借款人扣收正常贷款利息：
借：单位活期存款－企业活期存款等
贷：应收利息-应收单位贷款利息
B. 向借款人扣收正常贷款复利：
借：单位活期存款等
贷：应收利息-应收单位逾期贷款利息
付：应收单位贷款表外利息
C. 向借款人扣收正常贷款本金：
借：单位活期存款－企业活期存款等
贷：短期单位贷款－短期单位普通贷款等
D. 向借款人扣收正常贷款本金：
借:单位短期贷款－短期单位普通贷款等
贷：单位活期存款－企业活期存款等
