700 农商行的账务组织包括()。 ( )
A. 、明细核算
B. 、综合核算
C. 、账户核算
D. 、汇总核算
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401 下列关于重要空白凭作废的说法错误的是( )( )
A. 、数量较少的重要空白凭证可由营业机构按规定作废后做当日凭证附件。
B. 、停止使用的重要空白凭证,经核点无误,封存后入库(柜)保管,按规定交法人机构集中销毁
C. 、客户交回的重要空白凭证在系统中作作废处理,作当日会计凭证附件
D. 、重要空白凭证作废需放入传票时应剪角。
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1249 销账编号的编排规则为:3位法人行号+年份后2位(例如:2017取17)+9位序号;其中9位序号由系统顺序产生,并在法人机构范围内唯一,当使用到999999999后,下一笔序号为000000001。 ( )
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451 如果客户或者实际控制客户的自然人、交易的实际受益人属于外国现任的或者离任的履行重要公共职能的人员,金融机构应按照《身份识别办法》中有关( )的客户身份识别要求,履行勤勉尽职义务。 ( )
A. 、 法人
B. 、外国政要
C. 、犯罪嫌疑人
D. 、外籍客户
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83 核算码由六位数字组成,其中第一位表示核算元素性质,9 表示()。 ( )
A. 、或有事项类
B. 、备查登记类
C. 、损益类
D. 、表外类
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572 下列关于支付生效日的说法,正确的有()。 ( )
A. 、企业存款人开立的银行结算账户支付生效日期可设置为当日及以后的日期
B. 、注册验资的临时存款账户转为基本存款账户支付生效日期可设置为当日及以后的日期
C. 、因借款转存开立的一般存款账户支付生效日期可设置为当日及以后的日期
D. 、除企业以外的存款人开立单位银行结算账户,支付生效日期应设置为自正式开立之日起3个工作日后的日期
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1220 处于交接状态的柜员,参数管理机构无法对其柜员资料进行修改;柜员预交接发出未确认前,交出柜员的柜员资料无法修改,接收柜员的柜员资料可以修改。 ( )
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1119 对不配合开展客户身份核实或无法进行客户身份核实的,账户机构应对账户采取适当处置措施。 ( )
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489 根据《中国人民银行关于规范代收业务的通知》(银发〔2020〕248号),付款人授权与付款人开户机构管理要求有:( )。 ( )
A. 、付款人开户机构应当根据付款人授权及本机构风险策略等设置代收业务风险防控措施。对与付款人以非面对面方式建立授权关系的,应当设置更高级别风险防控措施。
B. 、付款人开户机构应当在风险可控前提下,采取便利化方式与付款人建立、变更或者终止授权关系,并及时告知付款人授权状态。可以采取的方式包括但不限于通过柜面、自助机具、网络、电话、短信等。
C. 、付款人开户机构应当在交易过程中对授权事项进行逐笔验证。未建立代收业务授权关系或者与授权事项不符的,付款人开户机构应当拒绝办理相关业务,并向付款人提示风险。
D. 、付款人开户机构应当按照合法、正当、必要的原则处理(包括收集、存储、使用、加工、传输、提供、公开等)代收业务所需信息,并采取必要措施确保信息安全,防止信息泄露、被篡改或丢失。
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1306 重要空白凭证使用应坚持销号和核对制度,能实现系统销号的重要空白凭证,凭证使用人不需进行手工销号,通过专用交易销号的重要空白凭证,凭证使用人需进行手工销号。( )( )
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