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柜台考试1600道综合题库

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异地开立结算账户，法定代表人对开户目的不明确，法定代表人（负责人）、实际控制人、控股股东或前10名股东、主要投资人、受益所有人、授权办理人员为境外人士等情形，客户部门需提供______。

A、《对公客户尽职调查表》

B、《对公客户普通型尽职调查表》

C、《对公客户加强型尽职调查表》

D、《对公客户强化型尽职调查表》

答案：C

柜台考试1600道综合题库

因客户证件号码被他人占用、同一客户多ID等特殊原因，需要将原客户（未到现场）ID的证件类型修改为重号居民身份证、临时居民身份证、重号临时居民身份证、户口簿、重号户口簿或其他个人证件识别标识的,无须原客户提供证明材料。

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纸质票据交换业务是指农业银行分支机构参加由当地中国人民银行组织的，定时定点交换纸质票据凭证，实现清算代收、代付票据资金的业务。

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内勤行长（或其授权人）应_____检查入柜员现金箱保管的票据封装票据袋是否完好，表外登记簿与票据实物是否相符，出入库台账与票据实物是否相符。

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营业机构受理《验资业务银行询证函》业务，必须同时符合以下条件：_________

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内勤行长或指定专人应每日检查核对DCDP业务记账凭证、业务清单的核算是否真实、正确，“贸易通资金划拨中间户”当日往来资金汇划完毕后，余额是否为零。

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托管行是指为票据池内票据提供票据______查询统计等服务，并可根据主办行要求处理相关票据及资金的我行分支机构。

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已绑定的Ⅰ、Ⅱ类户借记卡同号、异号换卡时，绑定关系自动更新、保持不变。

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______是增值税发票牵头管理部门。

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属于“买卖银行账户和支付账户、冒名账户”的客户，禁止新开立账户。

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对账单分为纸质对账单和电子对账单。其中，电子对账单传递方式分为___、___、___和___传递方式。

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单选题

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柜台考试1600道综合题库

异地开立结算账户，法定代表人对开户目的不明确，法定代表人（负责人）、实际控制人、控股股东或前10名股东、主要投资人、受益所有人、授权办理人员为境外人士等情形，客户部门需提供______。

A、《对公客户尽职调查表》

B、《对公客户普通型尽职调查表》

C、《对公客户加强型尽职调查表》

D、《对公客户强化型尽职调查表》

答案：C

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A. 正确

B. 错误

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纸质票据交换业务是指农业银行分支机构参加由当地中国人民银行组织的，定时定点交换纸质票据凭证，实现清算代收、代付票据资金的业务。

A. 正确

B. 错误

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内勤行长（或其授权人）应_____检查入柜员现金箱保管的票据封装票据袋是否完好，表外登记簿与票据实物是否相符，出入库台账与票据实物是否相符。

A. 每日

B. 每旬

C. 每月

D. 每季

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营业机构受理《验资业务银行询证函》业务，必须同时符合以下条件：_________

A. 《验资业务银行询证函》必须采用《财政部办公厅银保监会办公厅关于印发〈银行函证及回函工作操作指引〉的通知》（财办会〔2020〕21号）文中所列示的格式。

B. 《验资业务银行询证函》必须以被审计单位名义发出。

C. 被审计单位必须在《验资业务银行询证函》上加盖预留银行印鉴，银行应核对一致。

D. 《验资业务银行询证函》中必须注明审计单位的具体名称、回函送达方式、回函地址、联系人、电话、传真、邮编、电子邮箱等要素。

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A. 正确

B. 错误

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托管行是指为票据池内票据提供票据______查询统计等服务，并可根据主办行要求处理相关票据及资金的我行分支机构。

A. 查验

B. 托管

C. 质押

D. 到期托收

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已绑定的Ⅰ、Ⅱ类户借记卡同号、异号换卡时，绑定关系自动更新、保持不变。

A. 正确

B. 错误

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______是增值税发票牵头管理部门。

A. 运营管理部

B. 财务会计部

C. 个人金融部

D. 风险管理部

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属于“买卖银行账户和支付账户、冒名账户”的客户，禁止新开立账户。

A. 正确

B. 错误

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对账单分为纸质对账单和电子对账单。其中，电子对账单传递方式分为___、___、___和___传递方式。

A. 企业网银（含企业掌银）

B. 银企通平台

C. 手机安全认证码

D. 其他电子

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