银企余额对账每年（）次。

A. A、账户主体类别

B. B、交易性质

C. C、账户性质

D. D、资金性质

A. A:2673财政支付清算资金批量划拨；

B. B:2653财政贷记；

C. C:2643财政支付文件处理；

D. D:2699财政直接支付资金汇划。

A. A:同名基本户；

B. B:同名一般户；

C. C:上级公司结算账户。

D. D:在我行开立的同名结算账户。

A. A、人证一致性

B. B、证件有效性

C. C、证件真伪

A. A、总对总

B. B、直连

C. C、间连

A. A、可以存入本人境内外汇账户，并按照境内个人外汇账户管理相关规定执行

B. B、可以汇出境外（用于经常项目非经营性项下支出）

C. C、可以持汇票携出境外

D. D、可以提取外币现钞

A. A:记帐人员与经济业务事项和会计事项的审批人员、经办人员、财物保管人员的职责权限应当明确，并相互分离、相互制约

B. B:重大对外投资、资产处置、资金调度和其他重要经济业务事项的决策和执行的相互监督、相互制约程序应当明确

C. C:财产清查的范围、期限和组织程序应当明确

D. D:对会计资料定期进行内部审计的办法和程序应当明确

A. A:取款行需按规定程序通过“8041发起自由格式查询交易”向现金上级行拍发自由格式报文请领现金

B. B:取款行根据拍发的自由格式报文，填写“现金收入/付出凭证”

C. C:分行库管员依据“现金收入/付出凭证”，使用[7002现金出入库]交易选择“出库”处理

D. D:使用[7002现金库出入库]交易，选择“入库”做现金入库处理

E. E:支行库管员应与分行指定联系人电话核实，确认已收到分行派送的现金及现金金额。

A. A:重要空白凭证 ；

B. B:分行辖内重要空白凭证 ；

C. C:自助设备吞卡 ；

D. D:非重要空白凭证