A、A、柜员使用“5626批量退还挂账款”交易将代发失败款项转入“2100-1”账户,生成待销账;
B、B、柜员使用“5626批量退还挂账款”交易将代发失败款项转入“2124-5***”账户;
C、C、针对网银代发失败款项,委托单位需向代发签约行提交纸质代发文件在柜面办理重新代发。
D、D、委托单位可以通过网银渠道提交新的代发工资文件,再次代发。
答案:BD
A、A、柜员使用“5626批量退还挂账款”交易将代发失败款项转入“2100-1”账户,生成待销账;
B、B、柜员使用“5626批量退还挂账款”交易将代发失败款项转入“2124-5***”账户;
C、C、针对网银代发失败款项,委托单位需向代发签约行提交纸质代发文件在柜面办理重新代发。
D、D、委托单位可以通过网银渠道提交新的代发工资文件,再次代发。
答案:BD
A. A、依据原始凭证,使用“9027”、“9028”交易将付款人资金由支行转入分行本部的“0528-1其他汇出汇款专户”
B. B、交易时需将业务内容简要描述在摘要中,交易成功后打印的内部通用凭证做记账凭证
C. C、需核对“0528-1其他汇出汇款”专户账务明细及相应的摘要,确保账务准确
D. D、每日日终需指定专人检查“0528-1其他汇出汇款”专户内资金是否及时处理。
A. A、一年
B. B、二年
C. C、三年
D. D、五年
A. A:业务经办部门
B. B:信贷风险部
C. C:票据业务部
D. D:客户
A. A:[7002现金库出入库]
B. B:[7003现金收缴]
C. C:“出库”
D. D:“入库”
A. A、柜台经办人员在影像系统“其他类报表”中查询并打印“转营业外收入清单”
B. B、经办人员根据“转营业外收入清单”将相关账户的印鉴卡片从“4125分行辖内重要空白凭证”科目下“久悬未取专户印鉴卡片”账户做表外付出的账务处理,同时在验印系统中将对应的原账户做销户处理
C. C、在验印系统中不做销户处理,经办人员应在验印系统中对应的原账户备注栏增加注明“已于*年*月*日转损益”字样
D. D、“转营业外收入清单”及事后监督人员保管的印鉴卡片应一并随当日传票装订