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新员工应知应会题库

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新员工应知应会题库

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符合企业存款人开立银行结算账户条件的，营业机构应在开户后立即至迟于（）将开户信息通过账户管理系统向人民银行当地分支机构备案，企业开立基本存款账户或临时存款账户的，还应在（）内通过开户信息管理系统向当地人民银行分支机构报送开户资料。

A、当日

B、次日

C、两个工作日

D、五个工作日

答案：AC

新员工应知应会题库

如借款人无力偿还贷款时，允许使用担保人账户进行转账归还，但用担保人以外的个人结算账户还款时应先将此款项转入借款人账户，再由借款人账户进行转账归还。

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贷款资金专用账户不可用作资金回笼账户。

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农商行与纳税人、税务部门签订的三方协议，允许涂改，只需纳税人和税务部门签章即可。

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可疑交易符合下列情形之一的，农村商业银行应当在向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告的同时，以电子形式或书面形式向所在地中国人民银行分支机构报告，并配合反洗钱调查( )

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在向已签约使用支付密码的客户出售支票时，营业机构应在支票票面加注（）字样。

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每个营业机构只能新增一个机构现金库箱、一个机构凭证库箱，柜员凭证库箱和柜员综合库箱可以新增多个。

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领用的重要空白凭证如有丢失，应通知有关营业机构协助防范，以后如因丢失的凭证发生经济纠纷，其责任由( )承担。

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库内现金、实物应按种类、券别摆列整齐、保持清洁；库内不准存放私人财物，允许存放其他物品。

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登记簿根据类别、保管期限分别整理，计算机输出打印的登记簿按（）按业务顺序装订，订本式登记簿按（）按本归档。

从事现金业务的员工，不得（）

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新员工应知应会题库

符合企业存款人开立银行结算账户条件的，营业机构应在开户后立即至迟于（）将开户信息通过账户管理系统向人民银行当地分支机构备案，企业开立基本存款账户或临时存款账户的，还应在（）内通过开户信息管理系统向当地人民银行分支机构报送开户资料。

A、当日

B、次日

C、两个工作日

D、五个工作日

答案：AC

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贷款资金专用账户不可用作资金回笼账户。

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农商行与纳税人、税务部门签订的三方协议，允许涂改，只需纳税人和税务部门签章即可。

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A. 明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动的

B. 客户资金交易异常，与生产经营活动严重不符

C. 严重危害国家安全或者影响社会稳定的

D. 其他情节严重或者情况紧急的情形

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在向已签约使用支付密码的客户出售支票时，营业机构应在支票票面加注（）字样。

A. 核验密码

B. 加验密码

C. 核对密码

D. 复核密码

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每个营业机构只能新增一个机构现金库箱、一个机构凭证库箱，柜员凭证库箱和柜员综合库箱可以新增多个。

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领用的重要空白凭证如有丢失，应通知有关营业机构协助防范，以后如因丢失的凭证发生经济纠纷，其责任由( )承担。

A. 原领用人

B. 业务经办人

C. 客户

D. 会计主管

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库内现金、实物应按种类、券别摆列整齐、保持清洁；库内不准存放私人财物，允许存放其他物品。

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登记簿根据类别、保管期限分别整理，计算机输出打印的登记簿按（）按业务顺序装订，订本式登记簿按（）按本归档。

A. 月/年

B. 月/季

C. 季/年

D. 年/年

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从事现金业务的员工，不得（）

A. 利用职务之便支持、参与流通人民币非法买卖或囤积炒作活动

B. 不得违规兑换、调换流通人民币

C. 挑选所谓特殊号码谋取私利

D. 办理特殊残缺、污损人民币兑换业务

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