4. 根据产生国家风险的因素,国家风险可以细分为( )等类别。
A. 政治风险
B. 经济风险
C. 声誉风险
D. 法律风险
E. 社会风险
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6. 金融风险对微观经济的影响包括( )。
A. 给经济主体带来直接的经济损失
B. 引起金融市场秩序混乱
C. 给经济主体带来潜在的经济损失
D. 增大了经营管理成本
E. 降低了资金利用率
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8. 对于任意既定的利率下降幅度,证券的期限越长,它的市值下降幅度越大。( )
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7. 由于凸性的存在, 当收益率下降时,债券价格以( )上升。
A. 增速度
B. 减速度
C. 匀速度
D. 零速度
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10. 具有相同票面利率和收益率的债券,期限越长,则久期越短。( )
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1. 与大多数市场风险不同,信用风险的性质使其分布产生严重的右偏,出现大额损失的概率要高于正态分布。( )
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7. 市场风险是历史最为悠久的风险,与金融业并生并存。( )
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7. 利率升高说明银行必须提高吸储成本才能获得资金,暗示国内市场货币供不应求的现实,可能本国货币升值。( )
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5. 合理的风险管理流程应该是( )。
A. 风险识别→风险控制→风险监测→风险计量
B. 风险控制→风险识别→风险监测→风险计量
C. 风险监测→风险控制→风险识别→→风险计量
D. 风险识别→风险计量→风险监测→风险控制
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1. 与传统风险测度相比,VaR方法的优势体现在( )
A. VaR具有效益性
B. VaR具有可比性
C. VaR具有全面性
D. VaR具有直观
E. VaR具有简单性
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