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银行运营主管知识练习

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银行运营主管知识练习

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多选题

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托管账户划款，必须上传的凭证有

A、特种转账凭证

B、托管账户资金划付审批单

C、划款指令

D、托管协议

答案：BC

银行运营主管知识练习

应上门核实的账户范围包括（）

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因客户身份证件过期、暂停非柜面交易、账户冻结等情形导致电子大额存单兑付失败,需要执行大额存单支取交易时，需上传的通用必要件是？

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各营业机构应受理客户自取款业务之日起（）个工作日（含）内的人民币涉假查询申请，并于受理之日起（）个工作日内向客户反馈查询结果。

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调阅营业机构管理的会计档案需经主管会计业务副行长审批。

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储蓄机构可以代理单位和个人查询、冻结或者划拨储蓄存款。

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居民委员会、村民委员会、社区委员会开立基本存款账户应出具（）

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内部控制的监督、评价部门负责保证商业银行建立并实施充分而有效的内部控制体系。

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第二代支付系统参与者分为直接参与者、间接参与者。总行清算中心为（），与当地人民银行城市处理中心直接联结并在当地人民银行开立资金清算账户，负责清算全行的支付业务。各分支行为（），使用行内系统通过总行向人民银行发出、接收支付业务，并由总行负责清算。

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作用为每日日末由活期账户转至“稳赢灵通7天定期”账户的签约关系为（）。

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运营风险监督各岗位人员严格按照本办法规定的工作流程和要求，认真履行相应的岗位职责，有下列情形之一的，可免于追究责任：

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银行运营主管知识练习

托管账户划款，必须上传的凭证有

A、特种转账凭证

B、托管账户资金划付审批单

C、划款指令

D、托管协议

答案：BC

相关题目

应上门核实的账户范围包括（）

A. 办理账户开立、变更、撤销、年检等业务时发现存在异常的客户

B. 分行已授信尚未开户的客户提出申请的

C. 异地客户

D. 注册资金在3000万元以上（含）的

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因客户身份证件过期、暂停非柜面交易、账户冻结等情形导致电子大额存单兑付失败,需要执行大额存单支取交易时，需上传的通用必要件是？

A. 客户身份证正反面

B. 账户解冻通知书

C. 账户解冻记录

D. 恢复柜面交易凭证

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各营业机构应受理客户自取款业务之日起（）个工作日（含）内的人民币涉假查询申请，并于受理之日起（）个工作日内向客户反馈查询结果。

A. 1个月，2

B. 20，3

C. 1个月，当天

D. 20，30

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调阅营业机构管理的会计档案需经主管会计业务副行长审批。

A. 正确

B. 错误

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储蓄机构可以代理单位和个人查询、冻结或者划拨储蓄存款。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

居民委员会、村民委员会、社区委员会开立基本存款账户应出具（）

A. 社会团体登记证书

B. 本单位证明

C. 主管部门的批文或证明

D. 国家登记机关颁发的登记证

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内部控制的监督、评价部门负责保证商业银行建立并实施充分而有效的内部控制体系。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

A. 直接参与者间接参与者

B. 间接参与者直接参与者

C. 直接参与者直接参与者

D. 间接参与者间接参与者

点击查看答案

作用为每日日末由活期账户转至“稳赢灵通7天定期”账户的签约关系为（）。

A. 实时转出

B. 实时转入

C. 批次转出

D. 批次转入

点击查看答案

运营风险监督各岗位人员严格按照本办法规定的工作流程和要求，认真履行相应的岗位职责，有下列情形之一的，可免于追究责任：

A. 已严格按照相关制度规定，以常规的识别方式和正常的判断能力仍未能发现重大事故或经济案件的

B. 由于系统故障、通讯中断等原因导致运营风险监控系统无法及时处理数据，各级监督人员无法及时开展核查，未能及时发现重大事故或经济案件的

C. 发现重大事项或异常情况，已按规定流程进行报告，但未引起有关部门及负责人重视并落实整改，造成重大事故或经济案件的

D. 其他超出本岗位履职范畴的情形

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