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2022长农商会计基础部分
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2022长农商会计基础部分
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存款人申请开立临时存款账户, 应向银行出具下列哪些证明文件。( )

A、临时机构,应出具其驻在地主管部门同意设立临时机构的批文

B、异地建筑施工及安装单位,应出具其营业执照正本或其隶属单位的营业执照正本,以及施工及安装地建设主管部门核发的许可证或建筑施工及安装合同,并出具其基本存款账户开户许可证

C、异地从事临时经营活动的单位,应出具其营业执照正本以及临时经营地工商行政管理部门的批文,并出具其基本存款账户开户许可证

D、注册验资资金,应出具有关部门的批文

答案:ABCD

2022长农商会计基础部分
金融机构反洗钱合规管理部门可以承担内部审计监督的职责。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f025-fbdf-60d0-c0f5-18fb755e8827.html
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销卡业务,收回的银行卡按规范破坏磁条或芯片信息,凭证号码保留完整。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f025-fbdf-5ce8-c0f5-18fb755e8840.html
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《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,单笔或者当日累计达到规定金融的,应向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。其中累计交易金额以单一客户为单位,按资金收入或者付出的情况,单边累计计算,对其正确的理解是( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f025-fab5-d108-c0f5-18fb755e882a.html
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根据《出纳管理办法》规定,发生出纳错款,应立即查找,并严格履行报告程序。对确实无法收回的错款损失,应区别性质进行处理,以下说法正确的有( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f025-fb52-b130-c0f5-18fb755e8803.html
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以下哪个选项不属于第五套2019版人民币上应用的防伪技术( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f025-fab5-9e40-c0f5-18fb755e881b.html
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如果吉卡欠年费,先办理手工收费(120210)后再进行销卡。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f025-fbdf-5ce8-c0f5-18fb755e8855.html
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营业终了,对于( )等,必须认真清点核对,做到账账相符、账实相符。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f025-fb52-b130-c0f5-18fb755e8815.html
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关于柜员授权管理,下列说法正确的是( )。
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反洗钱内部审计是银行及时发现和纠正反洗钱工作存在问题,防范合规风险的有效手段和保障措施。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f025-fbdf-60d0-c0f5-18fb755e8829.html
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背书可以附有条件,所附条件具有票据上的效力。( )
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2022长农商会计基础部分

存款人申请开立临时存款账户, 应向银行出具下列哪些证明文件。( )

A、临时机构,应出具其驻在地主管部门同意设立临时机构的批文

B、异地建筑施工及安装单位,应出具其营业执照正本或其隶属单位的营业执照正本,以及施工及安装地建设主管部门核发的许可证或建筑施工及安装合同,并出具其基本存款账户开户许可证

C、异地从事临时经营活动的单位,应出具其营业执照正本以及临时经营地工商行政管理部门的批文,并出具其基本存款账户开户许可证

D、注册验资资金,应出具有关部门的批文

答案:ABCD

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相关题目
金融机构反洗钱合规管理部门可以承担内部审计监督的职责。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f025-fbdf-60d0-c0f5-18fb755e8827.html
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销卡业务,收回的银行卡按规范破坏磁条或芯片信息,凭证号码保留完整。( )
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《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,单笔或者当日累计达到规定金融的,应向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。其中累计交易金额以单一客户为单位,按资金收入或者付出的情况,单边累计计算,对其正确的理解是( )。

A. 应将某一账户发生的交易单边累计计算

B. 应将某一客户在不同银行的不同营业网点开立的所有账户发生的交易单边累计计算

C. 应将某一客户在同一银行的同一营业网点开立的所有账户发生的交易单边累计计算

D. 应将某一客户在同一银行不同营业网点开立的所有账户发生的交易单边累计计算

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根据《出纳管理办法》规定,发生出纳错款,应立即查找,并严格履行报告程序。对确实无法收回的错款损失,应区别性质进行处理,以下说法正确的有( )。

A. 技术性错款按规定审批后,长款归公,短款报损,不得以长补短

B. 责任事故错款按长款归公、短款自赔的原则处理

C. 属于侵占资金以及侵吞长款的,要追回处理;触犯刑律的,要移交司法部门

D. 长款归公,短款时用长款补齐短款

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以下哪个选项不属于第五套2019版人民币上应用的防伪技术( )。

A. 隐形面额数字

B. 白水印

C. 缩微文字

D. 双色横号码

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f025-fab5-9e40-c0f5-18fb755e881b.html
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如果吉卡欠年费,先办理手工收费(120210)后再进行销卡。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f025-fbdf-5ce8-c0f5-18fb755e8855.html
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营业终了,对于( )等,必须认真清点核对,做到账账相符、账实相符。

A. 现金

B. 有价单证

C. 重要空白凭证

D. 抵押品

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关于柜员授权管理,下列说法正确的是( )。

A. 坚持由授权柜员本人亲自授权的原则

B. 业务授权的前提是“了解该笔业务“、并审核授权业务的真实性、合规性

C. 对大额现金收付业务授权须卡把

D. 严禁他人代授权或对非本人权限范围内的业务进行授权

E. 明知需授权事项不符合规定仍授权的,造成的后果由授权柜员和被授权柜员共同负责

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反洗钱内部审计是银行及时发现和纠正反洗钱工作存在问题,防范合规风险的有效手段和保障措施。( )
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背书可以附有条件,所附条件具有票据上的效力。( )

解析:背书不得附有条件,背书时附有条件的,所附条件不具有汇票上的效力

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