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人民币跨境业务资金池主办企业办理集团内成员企业资金调拨前,( )应按照本行头寸管理相关制度及时报送走款头寸。

A、机构营业部

B、机构市场营销部

C、分行财务管理部

D、总行计划财务部

答案:B

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外商投资企业向本行申请以意愿结汇制办理资本金结汇,应当提交以下材料:
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c227-0650-c0f5-18fb755e881b.html
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为个人客户办理理财风险评估测评的权限是厅堂服务经理+厅堂服务主管。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c451-c5f0-c0f5-18fb755e881d.html
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重要空白凭证销毁清单及销毁报告应提交各分行会计档案保管部门保管,保管年限为永久。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c39c-c600-c0f5-18fb755e8805.html
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进行结算或清算业务时,应及时跟进每日各支付渠道发起业务的处理情况,按规定办理查询查复业务,进行日切后的对账清算工作。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c451-d978-c0f5-18fb755e8824.html
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对于本行划分为可信客户的,本行各分支机构受理单笔等值( )以下的服务贸易外汇收支业务,原则上可不审核交易单证,资金性质不明确的外汇收支业务除外。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-bff3-ab90-c0f5-18fb755e8811.html
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针对个人经常项目特殊外汇业务,机构营业部结合实际情况可要求客户签订承诺书,并要求客户事后补充材料,原则上应在业务发生日起10个工作日内补足。机构营业部受理、审核客户相关材料,充分审核业务的合理性,经机构营业部副经理或以上人员审批通过后,方可为客户办理业务并同步登记特殊业务跟踪台账;机构营业部应留存相关业务材料,确保交易留痕、可追溯。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c451-e148-c0f5-18fb755e8825.html
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事件的现场处理人员应尽可能获取并留存与突发事件有关的全部纸质证据或文件,由( )统一归档保管。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-bff3-bb30-c0f5-18fb755e8820.html
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由核心系统发起的落地往账报文中付款人名称、账号、收款人名称、账号、付款行、接收行、金额、附言中有任意一项一致(区间为3个自然日)的系统判断为可疑重复往账,落可疑重复往账队列。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c451-d590-c0f5-18fb755e8818.html
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现钞设备U盘应每年最后一个工作日进行清理数据,若遇U盘数据存储已满,应及时将数据拷贝存储至保存制定地址。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c451-f0e8-c0f5-18fb755e8801.html
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以下哪些属于假币敏感信息内容?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c226-eaf8-c0f5-18fb755e8801.html
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单选题
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人民币跨境业务资金池主办企业办理集团内成员企业资金调拨前,( )应按照本行头寸管理相关制度及时报送走款头寸。

A、机构营业部

B、机构市场营销部

C、分行财务管理部

D、总行计划财务部

答案:B

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相关题目
外商投资企业向本行申请以意愿结汇制办理资本金结汇,应当提交以下材料:

A. 企业资本金结汇申请书及加盖预留印鉴的支付凭证

B. 外汇业务登记凭证

C. 资本金结汇所得人民币资金的支付命令函

D. 资本金结汇后的人民币资金用途证明文件

E. 前一笔资本金结汇所得人民币资金按照支付命令函对外支付的相关凭证及其使用情况明细清单和发票等有关凭证的复印件及原件。

F. 税务部门网络发票真伪查询结果打印件,对无法核验的,企业应提供税务机关出具的发票真伪鉴别材料。

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为个人客户办理理财风险评估测评的权限是厅堂服务经理+厅堂服务主管。

A. 正确

B. 错误

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重要空白凭证销毁清单及销毁报告应提交各分行会计档案保管部门保管,保管年限为永久。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c39c-c600-c0f5-18fb755e8805.html
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进行结算或清算业务时,应及时跟进每日各支付渠道发起业务的处理情况,按规定办理查询查复业务,进行日切后的对账清算工作。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c451-d978-c0f5-18fb755e8824.html
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对于本行划分为可信客户的,本行各分支机构受理单笔等值( )以下的服务贸易外汇收支业务,原则上可不审核交易单证,资金性质不明确的外汇收支业务除外。

A. 五万美元(含)

B. 十万美元(含)

C. 十五万美元(含)

D. 二十万美元(含)

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-bff3-ab90-c0f5-18fb755e8811.html
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针对个人经常项目特殊外汇业务,机构营业部结合实际情况可要求客户签订承诺书,并要求客户事后补充材料,原则上应在业务发生日起10个工作日内补足。机构营业部受理、审核客户相关材料,充分审核业务的合理性,经机构营业部副经理或以上人员审批通过后,方可为客户办理业务并同步登记特殊业务跟踪台账;机构营业部应留存相关业务材料,确保交易留痕、可追溯。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c451-e148-c0f5-18fb755e8825.html
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事件的现场处理人员应尽可能获取并留存与突发事件有关的全部纸质证据或文件,由( )统一归档保管。

A. 机构营业部

B. 分行(管辖行)办公室

C. 分行(管辖行)会计结算部

D. 分行(管辖行)风险管理部

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-bff3-bb30-c0f5-18fb755e8820.html
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由核心系统发起的落地往账报文中付款人名称、账号、收款人名称、账号、付款行、接收行、金额、附言中有任意一项一致(区间为3个自然日)的系统判断为可疑重复往账,落可疑重复往账队列。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c451-d590-c0f5-18fb755e8818.html
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现钞设备U盘应每年最后一个工作日进行清理数据,若遇U盘数据存储已满,应及时将数据拷贝存储至保存制定地址。

A. 正确

B. 错误

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以下哪些属于假币敏感信息内容?

A. 银行业金融机构柜面一次性发现假币5张(含)以上

B. 银行业金融机构对外误付假币事件

C. 银行也金融机构涉假币纠纷事件和案件

D. 发现人民币或外币新的伪造或变造方式

E. 新闻媒体发布假币事件新闻,可能引发负面舆情且转发量或阅读量1000次以上

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