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如需调整账户风险评级,发现客户补充提交辅助材料、经营成都变更、补充完成身份验证、出现其他需要补充说明的情况等调级因素之日起()工作日内,完成风险等级调整和对应管控调整。

A、3

B、5

C、7

D、10

答案:C

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本行电子商业汇票系统对接上海票据交易所运营的( ),票据管理系统对接上海票据交易所运营的( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-be8e-5ae8-c0f5-18fb755e8816.html
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关注类名单客户业务可正常办理,由客户所属机构定期(至少每半年一次)进行交易回溯检查。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c39c-c218-c0f5-18fb755e8805.html
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已办理时点资金证明的大额存单不可提前支取。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c39c-ae90-c0f5-18fb755e8824.html
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境外个人原兑换未用完的人民币兑回外汇,( )累计兑换不超过等值500美元(含)的,可凭本人有效身份证件办理。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c13d-2b20-c0f5-18fb755e8811.html
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客户身份尽职调查包括了解客户的真实身份,了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人,了解客户的经营背景,与本行建立业务关系的目的,以及预期的往来情况、交易性质等。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c451-c208-c0f5-18fb755e8805.html
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个人客户柜面购买大额存单仅需提供身份证件及银行卡。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c39c-c9e8-c0f5-18fb755e880d.html
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对厅堂移动服务助手进行日常下发、回收、保管的人员,由机构会计结算部指定营业部人员担任。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c451-c5f0-c0f5-18fb755e881b.html
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关于“携带外币现钞出境”,正确的说法是()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c13d-2f08-c0f5-18fb755e880d.html
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外商投资企业选择支付结汇制办理资本金项下结汇的,企业办理等值5万美元以(含)以下的企业备用金结汇时,无需提供( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c226-d388-c0f5-18fb755e8813.html
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出现以下( )任一情况时,本行有权从特约商户在本行所开立账户中扣划相应款项,如账户资金不足扣划时,本行应通知商户自通知之日起三个工作日内补足差额资金。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c2e2-a1a8-c0f5-18fb755e8807.html
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如需调整账户风险评级,发现客户补充提交辅助材料、经营成都变更、补充完成身份验证、出现其他需要补充说明的情况等调级因素之日起()工作日内,完成风险等级调整和对应管控调整。

A、3

B、5

C、7

D、10

答案:C

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本行电子商业汇票系统对接上海票据交易所运营的( ),票据管理系统对接上海票据交易所运营的( )。

A. 电子商业汇票系统,中国票据交易所系统

B. 电子商业汇票系统,电子商业汇票系统

C. 中国票据交易所系统,电子商业汇票系统

D. 中国票据交易所系统,中国票据交易所系统

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关注类名单客户业务可正常办理,由客户所属机构定期(至少每半年一次)进行交易回溯检查。

A. 正确

B. 错误

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已办理时点资金证明的大额存单不可提前支取。

A. 正确

B. 错误

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境外个人原兑换未用完的人民币兑回外汇,( )累计兑换不超过等值500美元(含)的,可凭本人有效身份证件办理。

A. 当日

B. 当月

C. 当季

D. 当年

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客户身份尽职调查包括了解客户的真实身份,了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人,了解客户的经营背景,与本行建立业务关系的目的,以及预期的往来情况、交易性质等。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c451-c208-c0f5-18fb755e8805.html
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个人客户柜面购买大额存单仅需提供身份证件及银行卡。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c39c-c9e8-c0f5-18fb755e880d.html
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对厅堂移动服务助手进行日常下发、回收、保管的人员,由机构会计结算部指定营业部人员担任。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c451-c5f0-c0f5-18fb755e881b.html
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关于“携带外币现钞出境”,正确的说法是()。

A. 等值5000美元(含)以下的,直接携出

B. 等值5000美元以下的,直接携出

C. 等值10000美元(含)以下的,直接携出

D. 等值10000美元以下的,直接携出

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外商投资企业选择支付结汇制办理资本金项下结汇的,企业办理等值5万美元以(含)以下的企业备用金结汇时,无需提供( )。

A. 企业资本金结汇申请书及加盖预留印鉴的支付凭证

B. 资本金结汇所得人民币资金的支付命令函

C. 资本金结汇后的人民币资金用途证明文件

D. 前一笔资本金结汇所得人民币使用明细清单

E. 外汇业务登记凭证

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出现以下( )任一情况时,本行有权从特约商户在本行所开立账户中扣划相应款项,如账户资金不足扣划时,本行应通知商户自通知之日起三个工作日内补足差额资金。

A. 发卡机构退单或持卡人拒付款项

B. 该特约商户发生退货交易

C. 由于计算错误或其他原因导致本行向该特约商户多支付款项或其他经商户确认的长款

D. 其他应由该特约商户支付款项的情形

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