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企业银行结算账户是指在境内依法设立的企业法人、非法人企业、个体工商户（以下统称企业）在本行开立的（）。

A、基本存款账户

B、一般存款账户

C、专用存款账户

D、临时存款账户

答案：ABCD

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开户申请人注册地为英属维尔京(BVI)/开曼/百慕大的公司,存续有效证明文件应经所在国法律规定的公证机关公证，并经中国驻该国使领馆对公证文书进行认证。对于转递文件我行需要（）。

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影像监督工作由分行(管辖行)依业务实际风险状况，以风险为导向合理确定抽样的（）、（）、（）、（），影像监督纳入机构自主监督范畴管理

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发现客户涉嫌洗钱或者恐怖融资的，无论汇出资金金额大小，金融机构都应当采取合理措施核实汇款人身份。

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金融机构在收缴假币过程中有下列情形的，应当立即报告当地中国人民银行分支机构和公安机关：一次性发现假币（）张（枚）以上和当地中国人民银行分支机构和公安机关发文另有规定的两者较小者。

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出纳人员不得兼任稽核、（）的登记工作。

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企业被列入“严重违法失信企业名单”应对企业银行结算账户采取（）管控

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适用本条规定办理已故存款人小额存款提取业务应当同时符合下列条件：

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（）负责空白增值税发票的出库、入库及其他保管工作，并按照重要空白凭证管理要求，每月对分行空白专用发票进行盘点及对账。

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NRA外汇账户从境内外收汇、相互之间划转、与离岸账户之间划转或者向境外支付，本行可以根据客户指令等直接办理，但国家外汇管理局另有规定除外。

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客户遗失证实书时，应持办理人有效身份证件，提供单位存款名、开户时间、账号等有关情况，并出具“挂失申请书”，本行经审核无误，在证实书银行留存联上注明“证实书挂失”。（），按原证实书内容重新开具，补发新的证实书并注明“挂失补发”。

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企业银行结算账户是指在境内依法设立的企业法人、非法人企业、个体工商户（以下统称企业）在本行开立的（）。

A、基本存款账户

B、一般存款账户

C、专用存款账户

D、临时存款账户

答案：ABCD

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A. 直接收取转递文件的原件

B. 直接收取转递文件的复印件

C. 将转递文件原件进行见证核对，并收取客户盖章签字的转递文件复印件

D. 查看转递文件是否证明公司文件的真实有效性，如有效证明可不收取

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影像监督工作由分行(管辖行)依业务实际风险状况，以风险为导向合理确定抽样的（）、（）、（）、（），影像监督纳入机构自主监督范畴管理

A. 业务种类

B. 业务范围

C. 比例

D. 数量

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发现客户涉嫌洗钱或者恐怖融资的，无论汇出资金金额大小，金融机构都应当采取合理措施核实汇款人身份。

A. 正确

B. 错误

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A. 20

B. 10

C. 5

D. 2

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出纳人员不得兼任稽核、（）的登记工作。

A. 会计档案保管

B. 收入和支出

C. 费用

D. 债权债务账目

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企业被列入“严重违法失信企业名单”应对企业银行结算账户采取（）管控

A. 不收不付

B. 只收不付

C. 暂停非柜面

D. 通知销户

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适用本条规定办理已故存款人小额存款提取业务应当同时符合下列条件：

A. 已故存款人在本行的所有账户余额合计最高不超过5万元人民币（或等值外币，不含未结利息）。

B. 提取申请人为已故存款人的配偶、子女、父母，或者公证遗嘱指定的继承人、受遗赠人；

C. 提取申请人同意一次性提取已故存款人存款及利息，并在提取后注销已故存款人账户。

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（）负责空白增值税发票的出库、入库及其他保管工作，并按照重要空白凭证管理要求，每月对分行空白专用发票进行盘点及对账。

A. 分行财务管理部

B. 总行会计结算部

C. 分行办公室

D. 分行会计结算部

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A. 正确

B. 错误

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A. 3个工作日

B. 5个工作日

C. 7天

D. 10天

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企业银行结算账户是指在境内依法设立的企业法人、非法人企业、个体工商户（以下统称企业）在本行开立的（ ）。

企业银行结算账户是指在境内依法设立的企业法人、非法人企业、个体工商户（以下统称企业）在本行开立的（）。