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多选题

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单位客户下列信息变更后，应向开户银行办理变更手续( )

A、单位客户的名称

B、单位客户的法定代表人或主要负责人

C、开户证明文件上列明的信息

D、预留印鉴

答案：ABCD

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管理账户应与业务账户权限分离，实现权限最小化和职责分离，如系统管理帐号只用于系统管理，审计帐号只用于审计，操作员帐号只用于业务维护操作。

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保理预付款可采取以下结息方式：

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各业务发起机构和总行运营管理部相关处室原则上应避免在大额系统业务截止前10分钟（通常为工作日（）；若遇调整或延迟，以当日人行提供的时间为准）从核心系统发起大额往账业务（含大额事务报文），以免业务被人行拒绝。

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对于连续（）天未发生业务的单用途商用预付费资金监管商户，分行零售金融部应及时通过上门拜访等方式重新对商户真实情况进行检查、核实。

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除以下情况外，客户主动发起的结售汇交易银行都需录入个人外汇业务系统：（）

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（）作为业务牵头部门，负责与基金管理公司协商基金业务
清算流程并组织实施。

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单位通知存款账户资金支取时应转入其原资金来源账户或其（）。

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已符合当期确认费用的条件，但因尚未获取发票，无法确定税率等情况，就不能确认为费用，要占挂账。

智能交互平台可以读取的身份证明类型为

本行洗钱风险管理遵循以下基本原则（）。

题目内容

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多选题

)

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单位客户下列信息变更后，应向开户银行办理变更手续( )

A、单位客户的名称

B、单位客户的法定代表人或主要负责人

C、开户证明文件上列明的信息

D、预留印鉴

答案：ABCD

相关题目

A. 正确

B. 错误

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保理预付款可采取以下结息方式：

A. 按月结息

B. 利随本清

C. 按季结息

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A. 16:50-17:00

B. 17:00-17:10

C. 17:05-17:15

D. 17:10—17:15

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对于连续（）天未发生业务的单用途商用预付费资金监管商户，分行零售金融部应及时通过上门拜访等方式重新对商户真实情况进行检查、核实。

A. 30天

B. 一年

C. 9个月

D. 90天

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除以下情况外，客户主动发起的结售汇交易银行都需录入个人外汇业务系统：（）

A. 通过外币代兑机构发生的结汇

B. 外币卡（含境内卡和境外卡）境内消费结汇

C. 境外卡通过自助银行设备提取人民币现钞

D. 通过银行柜台尾零结汇、转利息情形下的所有结汇

E. 通过自助兑换机办理的个人外币现钞兑换人民币现钞的单向兑换

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（）作为业务牵头部门，负责与基金管理公司协商基金业务
清算流程并组织实施。

A. 总行会计结
算部

B. 总行公司金
融部

C. 总行零售业
务管理部

D. 总行人力
资源部

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单位通知存款账户资金支取时应转入其原资金来源账户或其（）。

A. 基本存款账户

B. 活期存款账户

C. 一般存款账户

D. 专用存款账户

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已符合当期确认费用的条件，但因尚未获取发票，无法确定税率等情况，就不能确认为费用，要占挂账。

A. 正确

B. 错误

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智能交互平台可以读取的身份证明类型为

A. 居民身份证

B. 台湾居民来往大陆通行证

C. 港澳居民来往大陆通行证

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本行洗钱风险管理遵循以下基本原则（）。

A. 全面性原则

B. 独立性原则

C. 匹配性原则

D. 有效性原则

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